Povzetek
HCM Defender 500 Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja HCM. Število pozicij v njem: 418. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Letni stroški
- 1,00 %
- Velikost sklada
- $597,4M
- Število pozicij
- 418
- Dividendni donos
- 0,36 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,5 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,00 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,4 %
- 3 meseci
- +3,9 %
- Letos
- +5,2 %
- 1 leto
- +5,7 %
- 3 leta
- +81 %
- 5 let
- +50 %
- Povpr. market cap
- $2,57T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,3x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,69 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 61,7 %
- Bruto marža
- 58,8 %
- Poslovna marža
- 35,0 %
- Neto marža
- 33,0 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,17
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SPDirexion Daily S&P500 Bull 3X Shares SPXL 19 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,3 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 9 MEMeta META 1,9 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5 %
Število pozicij v skladu: 418. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 0,9 %
- Združeno kraljestvo 0,3 %
- Švica 0,2 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 70 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (70 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $100
- V 20 letih
- $4622
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $100 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4622.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,5 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,36 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,24 na enoto, kar je 0,36 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 16. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,56M
- Enote na dan
- 24K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,56M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,1
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,6 %
- Pošteno vrednoteno 2,9 %
- Precenjeno 90 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 55 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $73,5B | +11 % | Izplačuje | 80 % |
SX SXR4.DE iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $3,47B | +18 % | Reinvestira | 80 % |
IS ISMCF iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $5,23B | +13 % | Reinvestira | 80 % |
CS CSUS.SW iShares MSCI USA UCITS ETF | Irska | 0,03 % | $2,97B | +14 % | Reinvestira | 80 % |
ML MLRG iShares MSCI USA ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $105,0 | - | Izplačuje | 80 % |
IN INAA.SW iShares MSCI North America UCITS ETF | Irska | 0,40 % | $1,57B | +12 % | Izplačuje | 80 % |