Povzetek
Roundhill Magnificent Seven ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Roundhill Investments. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 84 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $5,71B
- Število pozicij
- 33
- Dividendni donos
- 1,39 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $5,71B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $300,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 36 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 84 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,4 %
- 3 meseci
- +9,9 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +150 %
- Povpr. market cap
- $3,43T
- P/E
- 28,7x
- Forward P/E
- 26,3x
- P/S
- 8,5x
- P/B
- 9,6x
- P/FCF
- 55,5x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,24 %
- ROIC
- 25,0 %
- ROE
- 57,2 %
- Bruto marža
- 56,9 %
- Poslovna marža
- 32,4 %
- Neto marža
- 33,3 %
- Payout ratio
- 6,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,37
Tehtano povprečje 7 največjih podjetij, ki predstavljajo 38 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 United States Treasury Bill 12/03/2026 18 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 13 %
- 3 United States Treasury Bill 11/03/2026 8,8 %
- 4 United States Treasury Bill 01/05/2027 8,7 %
- 5 NVIDIA CORP SWAP 7,6 %
- 6 XBRoundhill Box Spread ETF XBOX 5,8 %
- 7 AAApple AAPL 5,8 %
- 8 TSTesla TSLA 5,7 %
- 9 AMAmazon AMZN 5,7 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 5,5 %
Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 84 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Finance 5,8 %
- Drugo 57 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Druge države 9,1 %
Največji sektor: Tehnologija (15 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +36 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 36 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,39 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,98
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,98 na enoto, kar je 1,39 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,98 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $300,1M
- Enote na dan
- 4,3M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $300,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,7
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (7), ki predstavljajo 38 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $715,1M | −12 % | Izplačuje | 38 % |
QQ QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF | Združene države Amerike | 1,00 % | $75,0M | +8,9 % | Izplačuje | 38 % |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Združene države Amerike | 0,88 % | $13,1M | - | Izplačuje | 38 % |
38 381170.KS MiraeAsset TIGER US Tech Top10 INDXX ETF | Južna Koreja | 0,49 % | $2,89B | +2,5 % | Reinvestira | 36 % |
TW TWCIX American Century Select Fund Investor Class· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,98 % | $6,20B | −1,7 % | Izplačuje | 35 % |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $9,93M | +13 % | Izplačuje | 35 % |