Roundhill Magnificent Seven ETF MAGS CBOE · Finance · Združene države Amerike
$68.87 -0.04% -$0.03
Povzetek
Roundhill Magnificent Seven ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Roundhill Investments. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 93 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $5,00B
- Število pozicij
- 33
- Dividendni donos
- 1,42 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $5,00B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $293,2M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 29 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 93 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,3 %
- 3 meseci
- +0,5 %
- Letos
- +4,4 %
- 1 leto
- +6,3 %
- 3 leta
- +117 %
- Povpr. market cap
- $3,20T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 25,1x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 8,6x
- P/FCF
- 61,1x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,25 %
- ROIC
- 24,9 %
- ROE
- 53,7 %
- Bruto marža
- 55,8 %
- Poslovna marža
- 30,6 %
- Neto marža
- 31,4 %
- Payout ratio
- 6,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,39
Tehtano povprečje 7 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 United States Treasury Bill 12/03/2026 21 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 17 %
- 3 United States Treasury Bill 01/05/2027 10 %
- 4 United States Treasury Bill 01/28/2027 10 %
- 5 NVIDIA CORP SWAP 7,9 %
- 6 XBRoundhill Box Spread ETF XBOX 5,8 %
- 7 MICROSOFT CORP SWAP GS 5,4 %
- 8 AMAZON.COM INC SWAP 5,3 %
- 9 AMAmazon AMZN 5,1 %
- 10 APPLE INC SWAP 5,0 %
Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 93 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Komunikacijske storitve 8,5 %
- Finance 0,7 %
- Zdravstvo 0,6 %
- Drugo 65 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Švica 0,07 %
- Kitajska 0,02 %
- Mehika 0,01 %
- Druge države 0,02 %
Največji sektor: Tehnologija (14 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +29 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 29 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,42 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,98
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,98 na enoto, kar je 1,42 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,98 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $293,2M
- Enote na dan
- 4,3M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $293,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,7
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 28 %
- Precenjeno 33 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,7-kratnik njihovega letnega dobička.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (7), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $630,8M | −19 % | Izplačuje | 30 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $767,6M | +12 % | Izplačuje | 30 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65 % | $464,6M | +1,0 % | Izplačuje | 30 % |
QQ QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF | Združene države Amerike | 1,00 % | $65,2M | −3,1 % | Izplačuje | 30 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19 % | $233,4M | - | Izplačuje | 30 % |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Združene države Amerike | 0,88 % | $11,9M | - | Izplačuje | 30 % |