Povzetek
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Rexshares. Število pozicij v njem: 62. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $708,0M
- Število pozicij
- 62
- Dividendni donos
- 32,96 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 67 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 66 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,0 %
- 3 meseci
- +3,2 %
- Letos
- −11 %
- 1 leto
- −15 %
- 3 leta
- −18 %
- Povpr. market cap
- $1,97T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 27,1x
- P/S
- 8,8x
- P/B
- 9,3x
- P/FCF
- 44,6x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,27 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 50,5 %
- Bruto marža
- 61,3 %
- Poslovna marža
- 35,5 %
- Neto marža
- 33,3 %
- Payout ratio
- 7,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,09
Tehtano povprečje 15 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,2 %
- 2 TSTesla TSLA 7,1 %
- 3 AMAmazon AMZN 6,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 5 NFNetflix NFLX 6,7 %
- 6 PLPalantir PLTR 6,7 %
- 7 NVNvidia NVDA 6,6 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 6,5 %
- 9 MUMicron MU 6,5 %
- 10 AVBroadcom AVGO 6,4 %
Število pozicij v skladu: 62. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 66 %
- Komunikacijske storitve 20 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Druge države 1,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 94 %
- Large cap 6,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (66 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (94 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 3 letih
- −6,4 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečni letni padec v zadnjih treh letih: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 32,96 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $13,42 na enoto, kar je 32,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 28. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $8,27M
- Enote na dan
- 203K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,27M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,8
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 6,6 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (15), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,0M | - | Izplačuje | 85 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65 % | $516,7M | +1,1 % | Izplačuje | 83 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indija | 0,66 % | $7,02M | +34 % | Reinvestira | 66 % |
MA MAFANG.NS Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indija | 0,66 % | $7,02M | +33 % | Reinvestira | 66 % |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Združene države Amerike | 0,88 % | $13,0M | - | Izplačuje | 66 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19 % | $252,5M | - | Izplačuje | 64 % |