Povzetek
Matrix Advisors Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Matrix. Število pozicij v njem: 28. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $91,9M
- Število pozicij
- 28
- Dividendni donos
- 0,37 %
- Deluje od
- 1983
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 1983.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $91,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $91,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- +1,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +17 %
- Povpr. market cap
- $1,43T
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 1,53 %
- ROIC
- 18,3 %
- ROE
- 36,9 %
- Bruto marža
- 53,6 %
- Poslovna marža
- 24,7 %
- Neto marža
- 22,9 %
- Payout ratio
- 28,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 8,8 %
- 2 GOAlphabet GOOG 7,8 %
- 3 AAApple AAPL 7,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,4 %
- 5 MEMeta META 5,6 %
- 6 GNGenerac GNRC 4,0 %
- 7 MDMedtronic MDT 3,8 %
- 8 LOLowe's LOW 3,8 %
- 9 QCQualcomm QCOM 3,7 %
- 10 TETE Connectivity TEL 3,7 %
Število pozicij v skladu: 28. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 32 %
- Finance 23 %
- Komunikacijske storitve 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,7 %
- Zdravstvo 9,0 %
- Drugo 11 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Irska 7,5 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (32 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (57 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +17 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Rast v zadnjem letu: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,37 %
- Zadnje izplačilo
- $0,51
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,51 na enoto, kar je 0,37 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,51 dne 23. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $91,0K
- Enote na dan
- 656
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $91,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,5
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 68 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 43 % |
LC LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | Združene države Amerike | 1,18 % | $68,6M | +11 % | Izplačuje | 40 % |
PN PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $546,7M | −5,9 % | Izplačuje | 40 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19 % | $254,5M | - | Izplačuje | 37 % |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $18,3M | +10 % | - | 37 % |
AP APX.PA Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,50 % | $514,7M | +25 % | Reinvestira | 36 % |