Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF MBSD AMEX · Finance · Združene države Amerike
$19.96 -0.42% -$0.08
Povzetek
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 467. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Letni stroški
- 0,21 %
- Velikost sklada
- $89,0M
- Število pozicij
- 467
- Dividendni donos
- 4,18 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $89,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $209,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,4 %
- 3 meseci
- −2,5 %
- Letos
- −4,0 %
- 1 leto
- −4,4 %
- 3 leta
- +0,8 %
- 5 let
- −15 %
- 10 let
- −18 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 7.0 12/26 2,3 %
- 2 CASH 2,2 %
- 3 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 12/26 2,0 %
- 4 UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2031 CI PN# MA2830 2,0 %
- 5 UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2033 CI PN# SB1970 1,8 %
- 6 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 12/17 1,7 %
- 7 UMBS MORTPASS 3% 01/MAY/2037 CI PN# SB1840 1,7 %
- 8 GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910 1,7 %
- 9 UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769 1,4 %
- 10 UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792 1,3 %
Število pozicij v skladu: 467. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $21,00
- V 20 letih
- $1041
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $21,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1041.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −2,0 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 4,1 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 2,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,18 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,83 na enoto, kar je 4,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 2. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $209,5K
- Enote na dan
- 10K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $209,5K.