Povzetek
Matthews China Discovery Active ETF MCHS je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Matthews Asia. Število pozicij v njem: 45. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,99 %
- Velikost sklada
- $13,4M
- Število pozicij
- 45
- Dividendni donos
- 3,44 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,99 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $13,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $277,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −14 %
- 3 meseci
- −16 %
- Letos
- +3,8 %
- 1 leto
- −1,1 %
- Povpr. market cap
- $55,6B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 17,3x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,21 %
- ROIC
- 13,6 %
- ROE
- 20,5 %
- Bruto marža
- 43,8 %
- Poslovna marža
- 18,2 %
- Neto marža
- 15,9 %
- Payout ratio
- 21,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,6x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CASH AND OTHERS 10 %
- 2 13SITC International Holdings Company Limited 1308.HK 6,4 %
- 3 99NetEase, Inc. 9999.HK 5,2 %
- 4 00Midea Group Co., Ltd. 000333.SZ 4,0 %
- 5 ATAtour Lifestyle ATAT 3,7 %
- 6 69Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 6990.HK 3,7 %
- 7 60Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd. 603699.SS 3,5 %
- 8 37Contemporary Amperex Technology Co., Limited 3750.HK 3,2 %
- 9 LKLuckin Coffee Inc. LKNCY 3,0 %
- 10 04Minth Group Limited 0425.HK 3,0 %
Število pozicij v skladu: 45. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 35 %
- Tehnologija 30 %
- Ciklične potrošne dobrine 17 %
- Zdravstvo 9,4 %
- Komunikacijske storitve 8,1 %
- Drugo 1,1 %
Po državah
- Kitajska 71 %
- Tajvan 12 %
- Združene države Amerike 9,2 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 7,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,6 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 6,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največji sektor: Industrija (35 %). Največja država: Kitajska (71 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $99,00
- V 20 letih
- $4580
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $99,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4580.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −1,1 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 30 %
Padec v zadnjem letu: 1,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,44 %
- Zadnje izplačilo
- $1,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,16 na enoto, kar je 3,44 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,16 dne 17. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $277,2K
- Enote na dan
- 8,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $277,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,0
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 43 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 84 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MI MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $110,0M | +14 % | Izplačuje | 41 % |