Povzetek
Matthews Asia Innovators Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Matthews Asia. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $150,2M
- Število pozicij
- 55
- Dividendni donos
- 1,24 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 24 %.
Na kaj biti pozorni
- 48 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $403,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −12 %
- 3 meseci
- −10 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +89 %
- Povpr. market cap
- $332,4B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 20,3x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 25,6 %
- Bruto marža
- 44,1 %
- Poslovna marža
- 23,9 %
- Neto marža
- 20,8 %
- Payout ratio
- 13,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- −1,3x
- Beta
- 1,38
Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CASH AND OTHERS 8,4 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,4 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,6 %
- 4 00Midea Group Co., Ltd. 000333.SZ 4,5 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 4,1 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,0 %
- 7 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,6 %
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 3,3 %
- 9 ETEternal Limited ETERNAL.NS 3,0 %
- 10 69Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 6990.HK 2,8 %
Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 48 %
- Industrija 17 %
- Ciklične potrošne dobrine 15 %
- Komunikacijske storitve 9,4 %
- Zdravstvo 8,9 %
- Drugo 1,9 %
Po državah
- Kitajska 37 %
- Tajvan 23 %
- Indija 17 %
- Južna Koreja 15 %
- Druge države 8,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 29 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 16 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (48 %). Največja država: Kitajska (37 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +24 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 32 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 24 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,24 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,53
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,53 na enoto, kar je 1,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,53 dne 17. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $403,1K
- Enote na dan
- 9,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $403,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,6
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 67 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MC MCHS Matthews China Discovery Active ETF MCHS | Združene države Amerike | 0,99 % | $2,47M | −1,1 % | Izplačuje | 41 % |
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Združene države Amerike | 0,79 % | $46,4M | +7,5 % | Izplačuje | 36 % |
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $50,1M | +0,9 % | Izplačuje | 35 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $65,1M | +13 % | Izplačuje | 31 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Južnoafriška republika | 0,48 % | $48,9M | +16 % | Reinvestira | 31 % |
FS FSYJX Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq· vzajemni sklad | - | - | $12,4M | +10 % | Izplačuje | 31 % |