Povzetek
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 298. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $2,75B
- Število pozicij
- 298
- Dividendni donos
- 1,75 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,75B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,8 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,6 %
- 3 meseci
- −4,6 %
- Letos
- +7,3 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +46 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +112 %
- Povpr. market cap
- $14,3B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 14,1 %
- Bruto marža
- 33,8 %
- Poslovna marža
- 15,7 %
- Neto marža
- 10,0 %
- Payout ratio
- 27,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 37 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 USUS Foods Holding Corp. USFD 1,3 %
- 2 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 1,2 %
- 3 SNTD SYNNEX SNX 1,2 %
- 4 PRPermian Resources Corporation PR 1,2 %
- 5 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,2 %
- 6 OVOvintiv Inc. OVV 1,1 %
- 7 RGReinsurance Group of America RGA 1,0 %
- 8 WCWESCO WCC 1,0 %
- 9 SNSharkNinja, Inc. SN 1,0 %
- 10 PFPerformance Food Group Company PFGC 0,9 %
Število pozicij v skladu: 298. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 21 %
- Industrija 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Tehnologija 11 %
- Nepremičnine 10,0 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Združeno kraljestvo 1,1 %
- Bermudi 0,8 %
- Švedska 0,2 %
- Druge države 0,03 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 47 %
- Mid cap 52 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (52 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,8 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,75 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,39
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,59 na enoto, kar je 1,75 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $8,13M
- Enote na dan
- 90K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,13M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,9
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 37 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $8,50B | +10 % | Izplačuje | 99 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,30B | +10 % | Izplačuje | 97 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $365,2M | +11 % | Izplačuje | 64 % |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $257,2M | +10,0 % | Izplačuje | 63 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $18,2B | +12 % | Izplačuje | 63 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $341,3M | +6,1 % | Izplačuje | 63 % |