Delnica Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV)

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV · AMEX

$111.29 -0.22% (-$0.25)

Povzetek

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 305. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Letni stroški: 0,10 %
Velikost sklada: $1,30B
Število pozicij: 305
Dividendni donos: 1,65 %
Deluje od: 2010

Kaj govori v prid

Stroški 0,10 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,30B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,1 %.
Deluje že od leta 2010.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,2 %
3 meseci: −4,2 %
Letos: +10 %
1 leto: +12 %
3 leta: +49 %
5 let: +28 %
10 let: +117 %

Povpr. market cap: $14,0B
P/E: 14,7x
Forward P/E: 12,1x
P/S: 0,8x
P/B: 1,8x
P/FCF: 10,0x
EV/EBITDA: 8,4x
Dividend yield: 1,69 %
ROIC: 10,7 %
ROE: 14,3 %
Bruto marža: 33,4 %
Poslovna marža: 17,1 %
Neto marža: 13,1 %
Payout ratio: 24,9 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,99

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 37 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
SN
TD SYNNEX SNX 1,3 %
2
US
US Foods Holding Corp. USFD 1,2 %
3
RS
Reliance Steel & Aluminum Co. RS 1,2 %
4
PR
Permian Resources Corporation PR 1,1 %
5
WC
WESCO WCC 1,1 %
6
DI
HF Sinclair Corporation DINO 1,0 %
7
RG
Reinsurance Group of America RGA 1,0 %
8
OV
Ovintiv Inc. OVV 1,0 %
9
SN
SharkNinja, Inc. SN 0,9 %
10
PF
Performance Food Group Company PFGC 0,9 %

Število pozicij v skladu: 305. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 21 %
Industrija 18 %
Ciklične potrošne dobrine 13 %
Tehnologija 11 %
Nepremičnine 10,0 %
Drugo 27 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Large cap 47 %
Mid cap 52 %
Small cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (52 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,10 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $10,00
V 20 letih: $501

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $10,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $501.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+28 %

−9,0 %

+14 %

+9,6 %

+5,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,1 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

3,01

3,02

1,33

1,66

1,84

20212022202320242025

Donos: 1,65 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $1,84

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,84 na enoto, kar je 1,65 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,84 dne 22. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,32M
Enote na dan: 21K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,32M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,7
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 40 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 50 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 37 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,77B	+12 %	Izplačuje	94 %
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$8,60B	+12 %	Izplačuje	94 %
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$256,7M	+9,1 %	Izplačuje	64 %
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$18,4B	+11 %	Izplačuje	64 %
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF	Avstralija	0,07 %	$332,2M	+3,6 %	Izplačuje	64 %
XM XMC.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF	Kanada	0,16 %	$649,4M	+12 %	Izplačuje	64 %

O skladu

This exchange-traded fund (ETF) is designed to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Value Index, an index composed of value-oriented companies within the broader S&P 400. Its primary objective is to closely match the returns of this index, which acts as a representative measure for the overall market performance of U.S. mid-capitalization value stocks. Investors can expect a notable upside potential for growth, though its share price typically exhibits greater volatility compared to bond-focused investments. Therefore, this fund is particularly well-suited for long-range investment objectives where capital growth is a crucial factor. It is important to note that on March 14, 2023, the ETF underwent a two-for-one share split, resulting in a reduced price per share and a proportional increase in the total number of outstanding shares. Historical share price data may not always reflect this adjustment unless designated as market data; nevertheless, the overall investment returns are unaffected by this split.

Izdajatelj: Vanguard
Naložbeni razred: Mid Cap Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 7. sep. 2010
Čista vrednost sredstev na enoto: $112,89

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o IVOV

Online

Vprašajte o tem