Povzetek
The Merger Fund - Class A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 319. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Število pozicij
- 319
- Dividendni donos
- 7,21 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- +1,5 %
- Letos
- +3,1 %
- 1 leto
- −3,2 %
- 3 leta
- +3,1 %
- 5 let
- +2,5 %
- 10 let
- +15 %
- Povpr. market cap
- $17,4B
- P/E
- 9,3x
- Forward P/E
- -
- P/S
- -
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,54 %
- ROIC
- -
- ROE
- 8,8 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- -
- Neto marža
- -
- Payout ratio
- 5,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,01
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 24 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Goldman Sachs Financial Square Funds - Treasury Instruments Fund - Standard Shares (seven-day effect 8,1 %
- 2 Endeavor Group Holdings, Inc. Class A 6,0 %
- 3 Electronic Arts, Inc. 5,7 %
- 4 Warner Bros Discovery, Inc. 5,4 %
- 5 NSNorfolk Southern NSC 5,3 %
- 6 Webster Financial Corp. 4,5 %
- 7 WCVirtus Westchester Event-Driven Fund Class - A WCERX 4,3 %
- 8 Chart Industries, Inc. 4,0 %
- 9 UNUniFirst Corporation UNF 2,2 %
- 10 Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A 2,1 %
Število pozicij v skladu: 319. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +1,4 %
- Najgloblji padec
- −7,6 %
- Letna volatilnost
- 7,5 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,6 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,21 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,28 na enoto, kar je 7,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,28 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,3
- Povprečni Bulios Score
- 47 od 100
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,3-kratnik njihovega letnega dobička.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 24 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.