Delnica iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX)

IWX

iShares Russell Top 200 Value ETF IWX · AMEX

$113.11 +0.20% (+$0.23)

Povzetek

iShares Russell Top 200 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 155. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: $3,37B
Število pozicij: 155
Dividendni donos: 1,36 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $3,37B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $46,0M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,9 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,7 %
3 meseci: +4,4 %
Letos: +23 %
1 leto: +28 %
3 leta: +75 %
5 let: +65 %
10 let: +157 %

Povpr. market cap: $1,59T
P/E: 22,8x
Forward P/E: 20,4x
P/S: 3,5x
P/B: 4,2x
P/FCF: 23,1x
EV/EBITDA: 16,9x
Dividend yield: 1,36 %
ROIC: 17,1 %
ROE: 34,8 %
Bruto marža: 53,2 %
Poslovna marža: 23,5 %
Neto marža: 19,3 %
Payout ratio: 31,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,79

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 8,3 %
2
AM
Amazon AMZN 8,3 %
3
MS
Microsoft MSFT 7,3 %
4
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,6 %
5
JP
JPMorgan JPM 3,3 %
6
XO
Exxon Mobil XOM 2,6 %
7
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,2 %
8
WM
Walmart WMT 1,7 %
9
AB
AbbVie ABBV 1,7 %
10
IN
Intel INTC 1,6 %

Število pozicij v skladu: 155. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 8,2 %
Energetika 6,0 %
Javne storitve 2,3 %
Nepremičnine 1,7 %
Drugo 82 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,9 %
Združeno kraljestvo 0,8 %
Švica 0,5 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 61 %
Large cap 38 %
Mid cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (8,2 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $20,00
V 20 letih: $993

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−7,3 %

+8,0 %

+13 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,9 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,26

1,35

1,49

1,56

1,46

20212022202320242025

Donos: 1,36 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,40

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,54 na enoto, kar je 1,36 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $46,0M
Enote na dan: 407K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $46,0M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,8
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 75 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 73 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$83,7B	+26 %	Izplačuje	73 %
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$23,3B	+26 %	Izplačuje	73 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,37B	+21 %	Izplačuje	70 %
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$439,7M	+26 %	Izplačuje	70 %
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$14,9B	+27 %	Izplačuje	69 %
VT VTV Vanguard Value Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$252,2B	+20 %	Izplačuje	66 %