Povzetek
NYLI Short Term Bond Fund;I je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 168. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Število pozicij
- 168
- Dividendni donos
- 4,43 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,3 %
- 3 meseci
- −1,1 %
- Letos
- −2,3 %
- 1 leto
- −2,8 %
- 3 leta
- −0,3 %
- 5 let
- −8,7 %
- 10 let
- −19 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Government Of The United States Of America 4.125% 15-jul-2029 13 %
- 2 Government Of The United States Of America 4.25% 31-jul-2028 9,2 %
- 3 Barclays Plc 7.385% 02-nov-2028 1,2 %
- 4 Meta Platforms, Inc. 4.2% 15-nov-2030 1,2 %
- 5 Jpmorgan Chase & Co. 4.255% 22-oct-2031 1,2 %
- 6 BX TRUST 2025-VLT7 2025-VLT7 A FLOATING 15/JUL/2044 1,1 %
- 7 Goldman Sachs Group, Inc. 4.516% 21-jan-2032 1,1 %
- 8 ALA TRUST 2025-OANA 2025-OANA A FLOATING 15/JUN/2040 0,9 %
- 9 BX 2024-BRVE 2024-BRVE A FLOATING 15/APR/2041 0,9 %
- 10 Deutsche Bank Ag, New York Branch 4.469% 10-dec-2031 0,9 %
Število pozicij v skladu: 168. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −2,1 %
- Najgloblji padec
- −10,0 %
- Letna volatilnost
- 1,8 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 2,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 10,0 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,43 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,40 na enoto, kar je 4,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 30. sep. 2026.