Delnica MKS Instruments (MKSI) | Cena in analiza delnice MKSI

Feed

MKSI

MKS Instruments MKSI NASDAQ · Tehnologija · Združene države Amerike

$215.65 -2.64% -$5.85

Povzetek

52 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 93Rast 20Donosnost 56Kakovost 57Dolg 38Stabilnost 36

Kaj govori v prid

Za 1 USD letnega dobička plačate 24,9 USD, malo za njen sektor.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 33 %.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 7,7 % letno.
Dobiček na delnico iz leta v leto močno niha.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Bulios Fair Price

Poštena vrednost Današnja cena $215,65

Po naših predpostavkah cena ustreza vrednosti podjetja: razlikujeta se za manj kot 10 %.

P/E danes 24,9 6,7 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 26,7

P/E danes 24,9

Mediana panoge Hardware, Equipment & Parts

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 24,9 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 26,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

3,0B

3,5B

3,6B

3,9B

5,2B

6,4B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$9,90

$5,56

−$27,56

$2,81

$4,37

$14,83

$19,71

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 11 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 3,5 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 33 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 7,7 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 55 USD
Raziskave in razvoj 6,6 USD
Prodaja in uprava 19 USD
Davki in drugo 6,3 USD
Čisti dobiček 13 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Hardware, Equipment & Parts) 7,0 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $676,0M

Dolg $4,02B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $551,0M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 7,3 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,86

0,88

20212022202320242025

Donos: 0,44 %
Delež dobička: 11 %

Letno prejmete $0,97 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 24
Drži 3
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $215,65 Povprečni cilj $401,86

$215,65 $600

Povprečni cilj $401,86 je 86 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 83 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Product 87 %
Service 13 %

Po regijah

Other countries 26 %
CHINA 24 %
UNITED STATES 19 %
KOREA, REPUBLIC OF 11 %
SINGAPORE 6,7 %
Drugo 13 %

Product prinese 87 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Service, za 8,3 % letno.

Segmenti podrobno