NYLI MacKay High Yield Muni Bond Fund Class R6 MMHEX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$11.43 +0.00% +$0.00
Povzetek
NYLI MacKay High Yield Muni Bond Fund Class R6 je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 1419. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Število pozicij
- 1419
- Dividendni donos
- 4,07 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,3 %
- 3 meseci
- −3,4 %
- Letos
- −3,1 %
- 1 leto
- −3,6 %
- 3 leta
- +3,3 %
- 5 let
- −17 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0% 01-jun-2055 2,0 %
- 2 Puerto Rico Comwlth Aqueduct & Swr Auth Rev 5.0% 01-jul-2047 1,3 %
- 3 Public Fin Auth Wis Toll Rev 5.75% 31-dec-2065 1,2 %
- 4 Puerto Rico Comwlth Var 01-nov-2043 1,2 %
- 5 Matching Fd Spl Purp Securitization Corp Virginis 5.0% 01-oct-2039 1,1 %
- 6 Gdb Debt Recovery Auth Of Comwlth Puerto Rico 7.5% 20-aug-2040 1,1 %
- 7 New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.5% 31-dec-2054 1,0 %
- 8 Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 5.0% 01-jul-2058 0,9 %
- 9 DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT OPEN-END FUND 0,9 %
- 10 Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 0.0% 01-jul-2046 0,8 %
Število pozicij v skladu: 1419. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −3,5 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 4,5 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,07 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,47 na enoto, kar je 4,07 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 30. sep. 2026.