Delnica Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF (MTRA)

MTRA

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF MTRA · CBOE

$24.81 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 58. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 0,54 %
Velikost sklada: $126,9M
Število pozicij: 58
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,54 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $196,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,6 %
3 meseci: −8,1 %
Letos: −4,5 %
1 leto: −3,4 %

Povpr. market cap: $336,5B
P/E: 20,5x
Forward P/E: 20,6x
P/S: 3,5x
P/B: 3,9x
P/FCF: 21,6x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 1,08 %
ROIC: 17,5 %
ROE: 25,5 %
Bruto marža: 51,5 %
Poslovna marža: 27,8 %
Neto marža: 21,6 %
Payout ratio: 22,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,91

Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 9,5 %
2
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 6,3 %
3
SI
Siemens SIE.DE 3,5 %
4
LO
Lonza Group AG LONN.SW 3,5 %
5 British American Tobacco PLC 3,2 %
6
DI
Sartorius Stedim Biotech DIM.PA 2,9 %
7
IB
ICICI Bank Limited IBN 2,8 %
8
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,7 %
9
00
SK hynix Inc. 000660.KS 2,6 %
10 Reliance Industries Ltd 2,5 %

Število pozicij v skladu: 58. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 30 %
Industrija 24 %
Zdravstvo 16 %
Finance 11 %
Ciklične potrošne dobrine 8,2 %
Drugo 11 %

Po državah

Združeno kraljestvo 13 %
Nizozemska 12 %
Tajvan 11 %
Združene države Amerike 11 %
Druge države 54 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 38 %
Large cap 59 %
Mid cap 2,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (30 %). Največja država: Združeno kraljestvo (13 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,54 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $54,00
V 20 letih: $2600

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $54,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2600.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

V zadnjem letu: −3,4 %
Najgloblji padec: −16 %
Letna volatilnost: 20 %

Padec v zadnjem letu: 3,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $196,7K
Enote na dan: 7,9K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $196,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,5
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 2,9 %
Precenjeno 72 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 84 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
OI OIGIX Invesco International Growth R6· vzajemni sklad	-	-	$2,89B	−32 %	Izplačuje	55 %
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$171,1M	+18 %	Izplačuje	28 %
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF	Luksemburg	0,35 %	$281,7M	+9,4 %	Izplačuje	27 %
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,35 %	$281,8M	+11 %	Reinvestira	27 %
GW GWT.PA Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF	Luksemburg	0,35 %	$232,9M	+9,5 %	Izplačuje	27 %
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	Nemčija	0,19 %	$220,3M	+14 %	Izplačuje	26 %