Povzetek
Invesco International Growth R6 je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 63. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Število pozicij
- 63
- Dividendni donos
- 46,84 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 59 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,6 %
- 3 meseci
- −9,0 %
- Letos
- −2,8 %
- 1 leto
- −32 %
- 3 leta
- −30 %
- 5 let
- −54 %
- 10 let
- −30 %
- Povpr. market cap
- $370,4B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 1,14 %
- ROIC
- 18,4 %
- ROE
- 29,4 %
- Bruto marža
- 51,5 %
- Poslovna marža
- 29,9 %
- Neto marža
- 23,4 %
- Payout ratio
- 22,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 11 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,5 %
- 3 SISiemens SIE.DE 3,3 %
- 4 LOLonza Group AG LONN.SW 3,1 %
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,9 %
- 6 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,8 %
- 7 Compass Group PLC 2,5 %
- 8 BAE Systems PLC 2,5 %
- 9 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 2,3 %
- 10 65Hitachi, Ltd. 6501.T 2,3 %
Število pozicij v skladu: 63. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 38 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 3,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −3,5 %
- Najgloblji padec
- −59 %
- Letna volatilnost
- 42 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 59 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 46,84 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $11,43
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $11,43 na enoto, kar je 46,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $11,43 dne 11. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,6
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 7,3 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Združene države Amerike | 0,54 % | $124,8M | −3,4 % | - | 55 % |
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $171,1M | +18 % | Izplačuje | 30 % |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $31,6M | - | Izplačuje | 27 % |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Združene države Amerike | 0,42 % | $443,2M | +2,4 % | Izplačuje | 25 % |
QQ QQI Invesco Nasdaq International Innovators 100 ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $3,85M | - | - | 25 % |
BG BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF | Združene države Amerike | 0,72 % | $9,67B | - | - | 25 % |