Delnica Materion (MTRN) | Cena in analiza delnice MTRN

Feed

MTRN

Materion MTRN NYSE · Osnovni materiali · Združene države Amerike

$208.16 -1.12% -$2.35

Povzetek

55 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 18Rast 47Donosnost 48Kakovost 72Dolg 84Stabilnost 70

Kaj govori v prid

Dividendo zvišuje že 13 let zapored, zanjo pa nameni le 12 % dobička.
Z dobičkom posluje že 6 let zapored.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 4,7 % letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Precenjeno Današnja cena $208,16

Po naših predpostavkah je podjetje vredno manj, kot danes stanejo njegove delnice.

P/E danes 42,1 54 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 92,4

P/E danes 42,1

Mediana panoge Industrial Materials

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 42,1 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 92,4 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

1,5B

1,8B

1,7B

1,8B

2,3B

2,5B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$3,50

$4,14

$4,58

$0,28

$3,58

$7,28

$8,81

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 8,7 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 0,6 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 4,7 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 84 USD
Raziskave in razvoj 1,2 USD
Prodaja in uprava 8,0 USD
Davki in drugo 1,9 USD
Čisti dobiček 4,6 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Industrial Materials) 11 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 4,6 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Večinoma

Denar in kratkoročne naložbe $15,4M

Dolg $471,2M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $85,1M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 5,5 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,48

0,50

0,52

0,54

0,56

20212022202320242025

Donos: 0,27 %
Delež dobička: 12 %
Raste zapored: 13 let

Letno prejmete $0,57 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 7
Drži 4
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $208,16 Povprečni cilj $314

$208,16 $314

Povprečni cilj $314 je 51 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 64 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Semiconductor 54 %
Aerospace and Defense 13 %
Consumer Electronics 11 %
Energy 7,8 %
Other End Market 6,0 %
Drugo 7,8 %

Po regijah

UNITED STATES 32 %
Asia 32 %
Europe 32 %
All Other Countries Member 3,4 %

Semiconductor prinese 54 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Consumer Electronics, za 68 % letno.

Segmenti podrobno