Povzetek
State Street My2027 Corporate Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 166. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $44,8M
- Število pozicij
- 166
- Dividendni donos
- 4,29 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $44,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $275,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- −0,2 %
- Letos
- −0,6 %
- 1 leto
- −0,9 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/28 4.83 3,1 %
- 2 SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 03/27 2.3 2,5 %
- 3 SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 07/27 4.4 2,4 %
- 4 MAIN STREET CAPITAL CORP SR UNSECURED 06/27 6.5 2,4 %
- 5 FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/27 7.35 2,3 %
- 6 SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 2,2 %
- 7 LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/27 5.9 2,1 %
- 8 BERRY GLOBAL INC SR SECURED 01/27 1.65 2,0 %
- 9 ORACLE CORP SR UNSECURED 11/27 3.25 1,8 %
- 10 GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/27 6.8 1,8 %
Število pozicij v skladu: 166. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 91 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 2,5 %
- Irska 2,1 %
- Luksemburg 1,8 %
- Druge države 2,9 %
Največja država: Združene države Amerike (91 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −0,9 %
- Najgloblji padec
- −1,7 %
- Letna volatilnost
- 1,5 %
Padec v zadnjem letu: 0,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 1,7 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,29 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,07 na enoto, kar je 4,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $275,8K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $275,8K.