Povzetek
Virtus Convertible & Income Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 395. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Število pozicij
- 395
- Dividendni donos
- 10,92 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 55 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,3 %
- 3 meseci
- −9,6 %
- Letos
- −1,3 %
- 1 leto
- −2,3 %
- 3 leta
- +26 %
- 5 let
- −40 %
- 10 let
- −44 %
- Povpr. market cap
- $442,7B
- P/E
- 31,0x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 1,8 %
- ROE
- 2,6 %
- Bruto marža
- 52,3 %
- Poslovna marža
- −23,6 %
- Neto marža
- −100,0 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 9,1x
- Beta
- 1,22
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 50 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 GOAlphabet GOOG 4,7 %
- 2 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 2,4 %
- 3 NECloudflare NET 2,0 %
- 4 Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L 1,7 %
- 5 WEWelltower WELL 1,7 %
- 6 NBNebius Group N.V. NBIS 1,6 %
- 7 DDDatadog DDOG 1,6 %
- 8 LILumentum Holdings Inc. LITE 1,6 %
- 9 AKAkamai Technologies AKAM 1,5 %
- 10 HPHewlett Packard HPE 1,5 %
Število pozicij v skladu: 395. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 8,6 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −5,7 %
- Najgloblji padec
- −55 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 5,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 55 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 10,92 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,63 na enoto, kar je 10,92 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 13. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 31,0
- Povprečni Bulios Score
- 52 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 8,0 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 31,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 50 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.