Delnica Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF (NFRA)

NFRA

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF NFRA AMEX · Finance · Združene države Amerike

$65.40 -0.14% -$0.09

Povzetek

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 205. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.

Letni stroški: 0,48 %
Velikost sklada: $3,03B
Število pozicij: 205
Dividendni donos: 5,66 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 27 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $3,03B.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,7 %
3 meseci: −0,8 %
Letos: +8,3 %
1 leto: +5,0 %
3 leta: +34 %
5 let: +13 %
10 let: +57 %

Povpr. market cap: $94,7B
P/E: 19,2x
Forward P/E: 17,8x
P/S: 2,1x
P/B: 2,5x
P/FCF: 16,0x
EV/EBITDA: 11,0x
Dividend yield: 2,39 %
ROIC: 6,6 %
ROE: 18,1 %
Bruto marža: 41,9 %
Poslovna marža: 24,4 %
Neto marža: 16,4 %
Payout ratio: 45,9 %
Neto dolg/EBITDA: 3,8x
Beta: 0,68

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
CP
Canadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 3,8 %
2
CN
Canadian National Railway Company CNR.TO 3,2 %
3
DH
Deutsche Post AG DHL.DE 2,9 %
4
DT
Deutsche Telekom AG DTE.DE 2,7 %
5
VZ
Verizon VZ 2,7 %
6
IB
Iberdrola IBE.MC 2,7 %
7
NE
NextEra Energy NEE 2,5 %
8
UN
Union Pacific UNP 2,4 %
9
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 2,3 %
10
WC
Waste Connections, Inc. WCN.TO 2,2 %

Število pozicij v skladu: 205. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 34 %
Javne storitve 25 %
Komunikacijske storitve 21 %
Energetika 9,9 %
Nepremičnine 4,9 %
Drugo 5,6 %

Po državah

Združene države Amerike 40 %
Kanada 14 %
Japonska 9,6 %
Nemčija 8,5 %
Druge države 27 %

Po velikosti podjetij

Large cap 92 %
Mid cap 7,2 %
Small cap 0,6 %
Micro cap 0,01 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največji sektor: Industrija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (40 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (92 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,48 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $48,00
V 20 letih: $2323

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $48,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2323.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+6,7 %

−12 %

+6,1 %

+1,3 %

+12 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,6 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,56

1,15

1,38

1,81

3,63

20212022202320242025

Donos: 5,66 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,33

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,70 na enoto, kar je 5,66 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $4,42M
Enote na dan: 68K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,42M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,2
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 30 %
Pošteno vrednoteno 21 %
Precenjeno 49 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 73 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD	Irska	0,65 %	$1,92B	+16 %	Reinvestira	40 %
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	Irska	0,65 %	$1,94B	+14 %	Izplačuje	40 %
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	Irska	0,65 %	$1,94B	+14 %	Izplačuje	40 %
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF	Avstralija	0,47 %	$484,1M	+3,6 %	Izplačuje	39 %
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,20 %	$1,57B	+8,7 %	Izplačuje	37 %
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,15 %	$1,43B	+5,1 %	Izplačuje	37 %