Povzetek
The Nightview Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja The Nightview. Število pozicij v njem: 21. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
- Letni stroški
- 1,25 %
- Velikost sklada
- $34,6M
- Število pozicij
- 21
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 69 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,25 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $34,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $76,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,3 %
- 3 meseci
- +3,6 %
- Letos
- +3,1 %
- 1 leto
- +7,6 %
- Povpr. market cap
- $1,39T
- P/E
- 29,3x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 9,8x
- P/FCF
- 28,2x
- EV/EBITDA
- 23,1x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 30,5 %
- Bruto marža
- 54,0 %
- Poslovna marža
- 20,1 %
- Neto marža
- 18,8 %
- Payout ratio
- 17,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,29
Tehtano povprečje 19 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TSTesla TSLA 11 %
- 2 SPSpaceX SPCX 11 %
- 3 NVNvidia NVDA 9,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 8,2 %
- 5 TEAtlassian TEAM 6,0 %
- 6 CRSalesforce CRM 5,2 %
- 7 AMAMD AMD 5,0 %
- 8 NOServiceNow NOW 4,9 %
- 9 SHShopify SHOP 4,4 %
- 10 HDThe Home Depot HD 4,3 %
Število pozicij v skladu: 21. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 37 %
- Ciklične potrošne dobrine 29 %
- Finance 15 %
- Industrija 14 %
- Komunikacijske storitve 4,0 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Avstralija 6,0 %
- Kanada 4,4 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 68 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 6,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (68 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $125
- V 20 letih
- $5651
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $125 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5651.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +7,6 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Rast v zadnjem letu: 7,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $76,4K
- Enote na dan
- 2,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $76,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,3
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (19), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 44 % |
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $120,6M | - | Reinvestira | 39 % |
SF SFYI SoFi Social 50 Income ETF | Združene države Amerike | 0,73 % | $1,90M | - | Izplačuje | 38 % |
SF SFYF SoFi Social 50 ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $42,4M | +15 % | Izplačuje | 38 % |
HY HYGG.AX Hyperion Global Growth Companies Fund | Avstralija | 0,70 % | $2,36B | −16 % | Izplačuje | 37 % |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Združene države Amerike | 0,88 % | $13,1M | - | Izplačuje | 36 % |