Povzetek
Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Virtus. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $125,2M
- Število pozicij
- 35
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $319,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- Povpr. market cap
- $1,23T
- P/E
- 42,8x
- Forward P/E
- 36,2x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 11,1x
- P/FCF
- 43,9x
- EV/EBITDA
- 28,3x
- Dividend yield
- 0,11 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 23,2 %
- Bruto marža
- 52,9 %
- Poslovna marža
- 16,1 %
- Neto marža
- 17,0 %
- Payout ratio
- 4,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,5x
- Beta
- 1,74
Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,4 %
- 2 SHShopify SHOP 7,1 %
- 3 TSTesla TSLA 6,3 %
- 4 AMAMD AMD 5,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,9 %
- 6 NTNatera NTRA 4,8 %
- 7 SNSnowflake SNOW 4,2 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 9 MEMercadoLibre MELI 4,2 %
- 10 SPSpaceX SPCX 3,8 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 84 %
- Kanada 7,1 %
- Urugvaj 4,2 %
- Kajmanji otoki 3,1 %
- Druge države 1,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 51 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 4,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (51 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −9,6 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $319,9K
- Enote na dan
- 8,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $319,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 42,8
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 0,9 %
- Pošteno vrednoteno 5,4 %
- Precenjeno 94 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 42,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 94 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class I· vzajemni sklad | - | - | $356,1M | −5,8 % | Izplačuje | 66 % |
ZD ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $64,7M | - | Reinvestira | 55 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $1,47M | - | - | 44 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Združene države Amerike | 0,69 % | $6,77M | +17 % | - | 42 % |
SF SFYI SoFi Social 50 Income ETF | Združene države Amerike | 0,73 % | $1,90M | - | Izplačuje | 40 % |
SF SFYF SoFi Social 50 ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $42,4M | +15 % | Izplačuje | 40 % |