Povzetek
Research Affiliates Deletions ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja RAFI Indices. Število pozicij v njem: 206. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $56,8M
- Število pozicij
- 206
- Dividendni donos
- 1,19 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $56,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $270,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,9 %
- 3 meseci
- +1,7 %
- Letos
- +33 %
- 1 leto
- +40 %
- Povpr. market cap
- $13,5B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 16,3 %
- Bruto marža
- 45,3 %
- Poslovna marža
- 2,7 %
- Neto marža
- −2,4 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 1,06
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 37 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MRModerna MRNA 2,1 %
- 2 OKOkta OKTA 1,2 %
- 3 QLQualys, Inc. QLYS 1,1 %
- 4 TETenable Holdings, Inc. TENB 1,1 %
- 5 NSInsight Enterprises NSIT 1,0 %
- 6 CRCharles River Laboratories CRL 0,9 %
- 7 MRMaravai LifeSciences Holdings, Inc. MRVI 0,9 %
- 8 SWSkyworks Solutions SWKS 0,9 %
- 9 PAPaycom Software PAYC 0,9 %
- 10 RNRingCentral, Inc. RNG 0,9 %
Število pozicij v skladu: 206. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 99 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Belgija 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 29 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (59 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +40 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Rast v zadnjem letu: 40 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,19 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,42 na enoto, kar je 1,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $270,6K
- Enote na dan
- 7,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $270,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,1
- Povprečni Bulios Score
- 53 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 5,8 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 37 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $691,0M | +20 % | Izplačuje | 22 % |
IQ IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $352,7M | +17 % | Izplačuje | 21 % |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $1,04B | +30 % | Reinvestira | 20 % |