Povzetek
iShares Morningstar Small Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 1044. Deset največjih predstavlja 5,4 % sklada.
- Letni stroški
- 0,06 %
- Velikost sklada
- $663,7M
- Število pozicij
- 1044
- Dividendni donos
- 1,97 %
- Deluje od
- 2004
Kaj govori v prid
- Stroški 0,06 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,4 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %.
- Deluje že od leta 2004.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $876,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,6 %
- 3 meseci
- −3,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +55 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +78 %
- Povpr. market cap
- $13,4B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 9,0 %
- ROE
- 18,8 %
- Bruto marža
- 42,3 %
- Poslovna marža
- 17,4 %
- Neto marža
- 11,6 %
- Payout ratio
- 31,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SWSkyworks Solutions SWKS 0,6 %
- 2 BBBest Buy BBY 0,6 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,6 %
- 4 RGReinsurance Group of America RGA 0,6 %
- 5 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 0,5 %
- 6 APAPA Corporation APA 0,5 %
- 7 EQEquitable Holdings EQH 0,5 %
- 8 CRCharles River Laboratories CRL 0,5 %
- 9 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,5 %
- 10 ARAramark ARMK 0,5 %
Število pozicij v skladu: 1044. Deset največjih predstavlja 5,4 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 12 %
- Nepremičnine 9,3 %
- Energetika 6,1 %
- Javne storitve 4,1 %
- Drugo 68 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Bermudi 1,8 %
- Irska 0,9 %
- Združeno kraljestvo 0,8 %
- Druge države 1,6 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 31 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 9,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (12 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (59 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $6,00
- V 20 letih
- $302
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $6,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $302.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,9 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,97 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,49 na enoto, kar je 1,97 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $876,8K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $876,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,0
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 41 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $1,02B | +26 % | Reinvestira | 62 % |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,07 % | $63,9B | +13 % | Izplačuje | 59 % |
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $64,1B | +13 % | Izplačuje | 59 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $13,8B | +18 % | Izplačuje | 49 % |
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $617,6M | +17 % | Izplačuje | 47 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $906,0M | +11 % | Izplačuje | 45 % |