Povzetek
iShares Morningstar Small Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 1037. Deset največjih predstavlja 5,5 % sklada.
- Letni stroški
- 0,06 %
- Velikost sklada
- $690,3M
- Število pozicij
- 1037
- Dividendni donos
- 1,92 %
- Deluje od
- 2004
Kaj govori v prid
- Stroški 0,06 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,5 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,1 %.
- Deluje že od leta 2004.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $854,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,3 %
- 3 meseci
- −4,1 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +18 %
- 3 leta
- +57 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +80 %
- Povpr. market cap
- $13,8B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 30,5 %
- Bruto marža
- 40,3 %
- Poslovna marža
- 17,6 %
- Neto marža
- 11,3 %
- Payout ratio
- 35,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BBBest Buy BBY 0,6 %
- 2 SWSkyworks Solutions SWKS 0,6 %
- 3 JLJones Lang LaSalle Incorporated JLL 0,6 %
- 4 SWStanley Black & Decker SWK 0,6 %
- 5 RGReinsurance Group of America RGA 0,6 %
- 6 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 0,5 %
- 7 GEGen Digital GEN 0,5 %
- 8 AIAssurant, Inc. AIZ 0,5 %
- 9 CRCharles River Laboratories CRL 0,5 %
- 10 APAPA Corporation APA 0,5 %
Število pozicij v skladu: 1037. Deset največjih predstavlja 5,5 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 12 %
- Nepremičnine 9,2 %
- Energetika 6,3 %
- Javne storitve 4,1 %
- Drugo 68 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,3 %
- Švedska 0,2 %
- Indija 0,2 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 32 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 9,9 %
- Micro cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (12 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $6,00
- V 20 letih
- $302
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $6,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $302.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,1 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,92 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,49 na enoto, kar je 1,92 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $854,0K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $854,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,5
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 45 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $1,02B | +29 % | Reinvestira | 62 % |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,07 % | $67,0B | +17 % | Izplačuje | 59 % |
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $63,7B | +17 % | Izplačuje | 59 % |
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $271,9M | - | Izplačuje | 53 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $2,31B | +17 % | Izplačuje | 51 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $13,9B | +20 % | Izplačuje | 50 % |