Delnica Novanta (NOVT) | Cena in analiza delnice NOVT

Feed

NOVT

Novanta NOVT · NASDAQ

$131.52 +2.12% (+$2.73)

Povzetek

47 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 48Rast 18Donosnost 39Kakovost 24Dolg 92Stabilnost 83

Kaj govori v prid

Ima več denarja kot dolga: $718,7M proti $282,8M.
Z dobičkom posluje že 6 let zapored.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 11 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 6,0 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 4,3 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $131,52

P/E danes 80,5 8,9 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 88,3

P/E danes 80,5

Mediana panoge Hardware, Equipment & Parts

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 80,5 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 88,3 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

707M

861M

882M

949M

981M

1,1B

1,3B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$1,41

$2,06

$2,02

$1,77

$1,47

$3,69

$4,37

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 11 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 4,4 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 11 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 57 USD
Raziskave in razvoj 9,1 USD
Prodaja in uprava 23 USD
Davki in drugo 4,4 USD
Čisti dobiček 6,0 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Hardware, Equipment & Parts) 6,7 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 6,0 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $718,7M

Dolg $282,8M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $114,3M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 2,5 leta prostega denarnega toka. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 2
Drži 1
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $131,52 Povprečni cilj $194

$131,52 $194

Povprečni cilj $194 je 48 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 67 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Robotics and Automation 32 %
Advanced Surgery 25 %
Precision Medicine 24 %
Precision Manufacturing 19 %

Po regijah

UNITED STATES 53 %
Rest Of Europe 14 %
GERMANY 12 %
Rest Of Asia Pacific 9,9 %
CHINA 9,5 %
Drugo 2,0 %

Robotics and Automation prinese 32 % prihodkov.

Segmenti podrobno