Povzetek
Corgi NYC Based ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Corgi Funds. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $814,9K
- Število pozicij
- 51
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 63 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $814,9K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $16,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,8 %
- 3 meseci
- −1,8 %
- 10 let
- +31 %
- Povpr. market cap
- $145,0B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,13 %
- ROIC
- -
- ROE
- 21,2 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- −190,9 %
- Neto marža
- −27,0 %
- Payout ratio
- 42,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,31
Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 6,8 %
- 2 PFPfizer PFE 5,1 %
- 3 BLBlackRock BLK 4,5 %
- 4 VZVerizon VZ 4,5 %
- 5 AXAmerican Express AXP 4,3 %
- 6 JPJPMorgan JPM 4,2 %
- 7 SPS&P Global SPGI 4,0 %
- 8 CCitigroup C 4,0 %
- 9 MSMorgan Stanley MS 3,8 %
- 10 GSGoldman Sachs GS 3,6 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 63 %
- Komunikacijske storitve 14 %
- Zdravstvo 7,6 %
- Tehnologija 6,0 %
- Neciklične potrošne dobrine 3,3 %
- Drugo 5,9 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Združeno kraljestvo 1,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 17 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Finance (63 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,8 %
- Najgloblji padec
- −7,0 %
- Letna volatilnost
- 103 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,0 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $16,1K
- Enote na dan
- 593
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $16,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,9
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 50 %
- Pošteno vrednoteno 8,9 %
- Precenjeno 41 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $3,76B | +6,4 % | Izplačuje | 32 % |
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $139,5M | −6,0 % | Izplačuje | 32 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $827,7M | +14 % | Izplačuje | 29 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $2,43B | +16 % | Reinvestira | 29 % |
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $887,3M | +16 % | Reinvestira | 29 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $54,1B | +8,3 % | Izplačuje | 29 % |