Delnica OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) | Cena in analiza delnice OAEM

OAEM

OneAscent Emerging Markets ETF OAEM · AMEX

$45.86 +0.17% (+$0.08)

Povzetek

OneAscent Emerging Markets ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja OneAscent. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.

Letni stroški: 1,22 %
Velikost sklada: $130,0M
Število pozicij: 50
Dividendni donos: 0,62 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %.

Na kaj biti pozorni

41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
Stroški 1,22 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $760,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −8,1 %
3 meseci: −2,4 %
Letos: +25 %
1 leto: +31 %
3 leta: +75 %

Povpr. market cap: $515,4B
P/E: 11,9x
Forward P/E: 10,4x
P/S: 2,2x
P/B: 3,0x
P/FCF: 13,4x
EV/EBITDA: 7,7x
Dividend yield: 1,60 %
ROIC: 21,0 %
ROE: 38,0 %
Bruto marža: 50,5 %
Poslovna marža: 40,5 %
Neto marža: 21,0 %
Payout ratio: 19,0 %
Neto dolg/EBITDA: −0,0x
Beta: 1,25

Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 12 %
2 BBH SWEEP VEHICLE 7,8 %
3
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,7 %
4 Grupo Mexico S.A.B. de C.V. 4,1 %
5
00
SK hynix Inc. 000660.KS 3,9 %
6
28
SinoPac Financial Holdings Company Limited 2890.TW 3,8 %
7
NY
FSN E-Commerce Ventures Limited NYKAA.NS 3,1 %
8
PI
Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA.MX 2,5 %
9
23
Accton Technology Corporation 2345.TW 2,5 %
10
28
Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 2885.TW 2,4 %

Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 41 %
Finance 22 %
Industrija 15 %
Osnovni materiali 5,4 %
Energetika 4,5 %
Drugo 12 %

Po državah

Tajvan 33 %
Južna Koreja 20 %
Indija 12 %
Mehika 6,4 %
Druge države 29 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 36 %
Large cap 35 %
Mid cap 25 %
Small cap 4,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Tajvan (33 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (36 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,22 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $122
V 20 letih: $5530

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $122 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5530.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+16 %

−0,5 %

+26 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +21 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 29 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,01

0,48

0,27

0,28

20212022202320242025

Donos: 0,62 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,28

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,28 na enoto, kar je 0,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 30. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $760,2K
Enote na dan: 17K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $760,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 11,9
Povprečni Bulios Score: 76 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 30 %
Pošteno vrednoteno 9,7 %
Precenjeno 61 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EE EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$14,1M	+8,9 %	Izplačuje	31 %
VE VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$2,66M	-	Izplačuje	29 %
GE GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$9,08M	-	-	28 %
VE VEEM VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$23,0	-	-	28 %
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$1,04B	+21 %	Izplačuje	28 %
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$24,5B	+28 %	Izplačuje	27 %