Povzetek
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 449. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $287,4M
- Število pozicij
- 449
- Dividendni donos
- 1,84 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 10 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,0 %.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,1 %
- 3 meseci
- +0,8 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +47 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +137 %
- Povpr. market cap
- $52,7B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 13,6x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 2,12 %
- ROIC
- 21,5 %
- ROE
- 28,0 %
- Bruto marža
- 38,9 %
- Poslovna marža
- 18,4 %
- Neto marža
- 14,3 %
- Payout ratio
- 29,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,71
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 31 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ALThe Allstate Corporation ALL 1,5 %
- 2 MCMcKesson MCK 1,3 %
- 3 PGThe Progressive Corporation PGR 1,2 %
- 4 ACArch Capital Group ACGL 1,0 %
- 5 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 0,9 %
- 6 CICigna CI 0,9 %
- 7 CTCognizant CTSH 0,9 %
- 8 KRThe Kroger Co. KR 0,9 %
- 9 CICincinnati Financial CINF 0,8 %
- 10 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 0,7 %
Število pozicij v skladu: 449. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 20 %
- Finance 17 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Zdravstvo 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 9,7 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Irska 0,3 %
- Švica 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 84 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (20 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,0 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,84 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,74
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,79 na enoto, kar je 1,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,74 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,65M
- Enote na dan
- 17K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,65M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,1
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 24 %
- Precenjeno 33 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 31 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $203,9M | +16 % | Izplačuje | 61 % |
ON ONEY State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $671,1M | +20 % | Izplačuje | 55 % |
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $112,1M | +19 % | Izplačuje | 52 % |
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $293,8M | +16 % | Reinvestira | 42 % |
IM IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $1,26B | +22 % | Izplačuje | 39 % |
FL FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $1,45B | +11 % | Izplačuje | 37 % |