Povzetek
Xtrackers Russell US Multifactor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 864. Deset največjih predstavlja 6,6 % sklada.
- Letni stroški
- 0,17 %
- Velikost sklada
- $296,9M
- Število pozicij
- 864
- Dividendni donos
- 1,41 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Stroški 0,17 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,6 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $776,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,6 %
- 3 meseci
- −0,3 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +56 %
- 5 let
- +43 %
- 10 let
- +152 %
- Povpr. market cap
- $56,0B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 17,4 %
- ROE
- 27,3 %
- Bruto marža
- 42,6 %
- Poslovna marža
- 21,8 %
- Neto marža
- 17,6 %
- Payout ratio
- 24,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,77
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 23 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ALThe Allstate Corporation ALL 1,0 %
- 2 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 0,9 %
- 3 MCMcKesson MCK 0,9 %
- 4 RERegeneron Pharmaceuticals REGN 0,7 %
- 5 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 0,6 %
- 6 Cash & Cash Equivalents 0,5 %
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 0,5 %
- 8 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 0,5 %
- 9 CICincinnati Financial CINF 0,5 %
- 10 TRT. Rowe Price TROW 0,5 %
Število pozicij v skladu: 864. Deset največjih predstavlja 6,6 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 16 %
- Zdravstvo 14 %
- Finance 14 %
- Tehnologija 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Drugo 34 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Irska 1,5 %
- Bermudi 1,3 %
- Združeno kraljestvo 0,5 %
- Druge države 1,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 3,2 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,07 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (16 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $17,00
- V 20 letih
- $846
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $17,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $846.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,7 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,41 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,93 na enoto, kar je 1,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $776,3K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $776,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,9
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 45 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 36 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 23 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $112,7M | +20 % | Izplačuje | 78 % |
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $522,0M | +11 % | Izplačuje | 60 % |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $405,6M | +10 % | Izplačuje | 54 % |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $525,0M | +10 % | Izplačuje | 54 % |
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $459,0M | +14 % | Izplačuje | 48 % |
SS SSPY Stratified LargeCap Index ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $130,2M | +15 % | Izplačuje | 47 % |