Povzetek
Invesco Main Street Mid Cap R6 je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 98. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Število pozicij
- 98
- Dividendni donos
- 7,59 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- −5,9 %
- Letos
- +7,6 %
- 1 leto
- +1,1 %
- 3 leta
- +32 %
- 5 let
- −3,9 %
- 10 let
- +28 %
- Povpr. market cap
- $38,9B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 17,9x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 1,50 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 12,0 %
- Bruto marža
- 40,8 %
- Poslovna marža
- 18,6 %
- Neto marža
- 9,7 %
- Payout ratio
- 31,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 1,7 %
- 2 DDDatadog DDOG 1,7 %
- 3 GHGuardant Health GH 1,7 %
- 4 LNCheniere Energy, Inc. LNG 1,7 %
- 5 PRPermian Resources Corporation PR 1,7 %
- 6 NECloudflare NET 1,6 %
- 7 ATAllegheny Technologies ATI 1,6 %
- 8 RORockwell Automation ROK 1,6 %
- 9 RJRaymond James Financial, Inc. RJF 1,6 %
- 10 CBCboe Global Markets, Inc. CBOE 1,6 %
Število pozicij v skladu: 98. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 89 %
- Mid cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (89 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,5 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,59 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,70
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,70 na enoto, kar je 7,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,70 dne 18. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,9
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $214,2B | +9,8 % | Izplačuje | 22 % |
IM IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $4,04B | +11 % | Izplačuje | 22 % |
VO VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $32,2B | −2,8 % | Izplačuje | 22 % |
IW IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,23 % | $18,5B | −11 % | Izplačuje | 20 % |
FE FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,23 % | $5,03M | - | Izplačuje | 20 % |