Povzetek
Overlay Shares Core Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Overlay Shares. Število pozicij v njem: 11. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $47,3M
- Število pozicij
- 11
- Dividendni donos
- 7,78 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $47,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $219,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- −1,8 %
- Letos
- −3,8 %
- 1 leto
- −5,4 %
- 3 leta
- +5,3 %
- 5 let
- −23 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG 100 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,4 %
- 3 SPXW US 10/30/26 P7600 0,2 %
- 4 SPXW US 11/03/26 P7550 0,1 %
- 5 SPXW US 10/29/26 P7600 0,1 %
- 6 SPXW US 11/02/26 P7550 0,1 %
- 7 Cash & Other 0,1 %
- 8 SPXW US 11/02/26 P7650 0,2 %
- 9 SPXW US 11/03/26 P7650 0,2 %
- 10 SPXW US 10/29/26 P7700 0,3 %
Število pozicij v skladu: 11. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 37 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 9,9 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,6 %
- Zdravstvo 9,1 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −5,2 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 6,9 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 5,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,78 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,53 na enoto, kar je 7,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $219,0K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $219,0K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CP CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $6,97M | −2,1 % | - | 100 % |
AG AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $281,0M | −8,6 % | Izplačuje | 96 % |
BN BNDY Horizon Core Bond ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $420,6M | −6,8 % | Izplačuje | 62 % |
BN BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | Združene države Amerike | 0,61 % | $192,1M | −5,3 % | Izplačuje | 50 % |
CA CASAX Catalyst/Aspect Enhanced Multi-Asset A· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,00 % | $37,0M | +17 % | Izplačuje | 42 % |
MP MPRO Monarch ProCap ETF | Združene države Amerike | 1,03 % | $255,7M | +6,0 % | Izplačuje | 39 % |