Delnica Patria Investments Ltd (PAX) | Cena in analiza delnice PAX

Feed

PAX

Patria Investments Ltd PAX · NASDAQ

$9.53 -2.51% (-$0.25)

Povzetek

72 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 43Rast 44Donosnost 76Kakovost 88Dolg 100Stabilnost 85

Kaj govori v prid

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 14 % letno.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 16 USD čistega dobička.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $56,2M, kar je 3,6 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Za dividende izplača več, kot zasluži: 147 % dobička.
Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 5,0 % letno.
Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $9,53

P/E danes 22,4 1,6 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 22,7

P/E danes 22,4

Mediana panoge Asset Management

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 22,4 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 22,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

236M

259M

328M

374M

384M

430M

469M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$0,90

$0,63

$0,80

$0,47

$0,54

$1,34

$1,43

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 27 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 14 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 5,0 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 11 USD
Prodaja in uprava 58 USD
Davki in drugo 15 USD
Čisti dobiček 16 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Asset Management) 36 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 16 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Banke in zavarovalnice delajo z denarjem svojih strank, zato se njihov dolg presoja drugače; njihove kapitalske kazalnike najdete v razdelku o finančnem zdravju.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

0,71

0,70

0,98

0,87

0,60

20212022202320242025

Donos: 6,56 %
Delež dobička: 147 %

Letno prejmete $0,63 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 3
Drži 2
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $9,53 Povprečni cilj $14

$9,53 $18

Povprečni cilj $14 je 47 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 60 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Advisory and Other Ancillary Fees 100 %

Po regijah

CAYMAN ISLANDS 55 %
BRAZIL 23 %
CHILE 13 %
COLOMBIA 6,4 %
URUGUAY 1,1 %
Drugo 1,1 %

Advisory and Other Ancillary Fees prinese 100 % prihodkov.

Segmenti podrobno