Povzetek
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 1577. Deset največjih predstavlja 2,3 % sklada.
- Letni stroški
- 0,47 %
- Velikost sklada
- $342,9M
- Število pozicij
- 1577
- Dividendni donos
- 3,34 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 2,3 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,2 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $461,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,8 %
- 3 meseci
- +1,1 %
- Letos
- +8,2 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +62 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +66 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TEAtlassian TEAM 0,4 %
- 2 VAVår Energi AS VAR.OL 0,2 %
- 3 GFGFL Environmental GFL 0,2 %
- 4 31Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc. 3132.T 0,2 %
- 5 GEGetinge AB (publ) GETI-B.ST 0,2 %
- 6 FRFrontline Ltd. FRO 0,2 %
- 7 64Sega Sammy Holdings Inc. 6460.T 0,2 %
- 8 BCBanco Comercial Português, S.A. BCP.LS 0,2 %
- 9 53Tokai Carbon Co., Ltd. 5301.T 0,2 %
- 10 TSTower Semiconductor Ltd. TSEM 0,2 %
Število pozicij v skladu: 1577. Deset največjih predstavlja 2,3 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 23 %
- Finance 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Osnovni materiali 9,6 %
- Nepremičnine 8,5 %
- Drugo 33 %
Po državah
- Japonska 30 %
- Kanada 8,1 %
- Združeno kraljestvo 8,0 %
- Avstralija 5,5 %
- Druge države 48 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 0,09 %
- Large cap 15 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 18 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada.
Največji sektor: Industrija (23 %). Največja država: Japonska (30 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (67 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $47,00
- V 20 letih
- $2277
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $47,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2277.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,2 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,34 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,31
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,51 na enoto, kar je 3,34 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $461,5K
- Enote na dan
- 10K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $461,5K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDC Schwab Fundamental International Small Company Index ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $3,06B | +12 % | Izplačuje | 48 % |
SC SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $12,9B | +9,1 % | Izplačuje | 35 % |
HS HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,83 % | $223,9M | +13 % | Izplačuje | 34 % |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $5,81B | +14 % | Izplačuje | 28 % |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $172,4M | +16 % | Izplačuje | 27 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,41 % | $165,0M | +4,3 % | Izplačuje | 24 % |