Delnica Penguin Solutions, Inc. (PENG) | Cena in analiza delnice PENG

Feed

PENG

Penguin Solutions, Inc. PENG · NASDAQ

$56.54 -0.98% (-$0.56)

Povzetek

56 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 98Rast 46Donosnost 21Kakovost 72Dolg 67Stabilnost 23

Kaj govori v prid

Napovedi dobička je presegla 8-krat v zadnjih 8 četrtletjih.
Ves neto dolg bi lahko odplačala iz 0,7 leta poslovnega dobička.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Izkazuje dobiček, a porabi več denarja, kot ga prinese.
Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli le za 6,3 % letno.
V testu finančnega zdravja (Piotroski) izpolni le 3 od 9 točk.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $56,54

Mediana panoge Semiconductors

P/E danes 16,2

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 16,2 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

1,4B

1,2B

1,4B

1,7B

2,5B

2022202320242025202620262027

Dobiček na delnico (USD)

$1,22

−$3,78

−$1,00

$0,28

$0,00

$2,61

$4,56

2022202320242025202620262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 10 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 6,3 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 72 USD
Raziskave in razvoj 4,7 USD
Prodaja in uprava 13 USD
Davki in drugo −0,9 USD
Čisti dobiček 10 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Semiconductors) 11 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 10 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $647,2M

Dolg $793,4M

Prosti denarni tok v 12 mesecih −$159,2M

V zadnjih 12 mesecih je porabila več denarja, kot ga je prinesla. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je visoka, čeprav je prosti denarni tok negativen.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 7
Drži 1
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $56,54 Povprečni cilj $83

$56,54 $100

Povprečni cilj $83 je 47 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 78 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2024

Po izdelkih

Product 79 %
Service 21 %

Po regijah

UNITED STATES 57 %
CHINA 14 %
Other Country 12 %
MEXICO 11 %
Europe 7,1 %

Product prinese 79 % prihodkov.

Segmenti podrobno