Povzetek
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Virtus. Število pozicij v njem: 195. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 2,11 %
- Velikost sklada
- $2,32B
- Število pozicij
- 195
- Dividendni donos
- 11,00 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 26 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,32B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $17,2M.
Na kaj biti pozorni
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 2,11 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,4 %
- 3 meseci
- −8,1 %
- Letos
- −13 %
- 1 leto
- −13 %
- 3 leta
- +2,6 %
- 5 let
- −25 %
- Povpr. market cap
- $27,2B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 0,1x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 8,65 %
- ROIC
- −1,4 %
- ROE
- −1,2 %
- Bruto marža
- 45,7 %
- Poslovna marža
- −295,1 %
- Neto marža
- −425,5 %
- Payout ratio
- -
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 1,07
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 STStrategy Inc STRD 3,0 %
- 2 Boeing Co/The 6.000% 2,9 %
- 3 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 2,9 %
- 4 Flagstar Bank NA 6.375% 2,7 %
- 5 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 2,7 %
- 6 KKR & Co Inc 6.250% 2,5 %
- 7 Energy Transfer LP 9.250% 2,4 %
- 8 CTQwest Corporation 6.500% Senior Notes due 2051 CTGG 2,3 %
- 9 TDTelephone and Data Systems, Inc. TDS-PV 2,3 %
- 10 BABanc of California, Inc. BANC-PF 2,1 %
Število pozicij v skladu: 195. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Nepremičnine 37 %
- Finance 22 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Industrija 8,4 %
- Tehnologija 5,6 %
- Drugo 14 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Bermudi 2,9 %
- Grčija 0,6 %
- Kanada 0,1 %
- Druge države 5,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,1 %
- Large cap 12 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 44 %
- Micro cap 12 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največji sektor: Nepremičnine (37 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (44 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $211
- V 20 letih
- $8854
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $211 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $8854.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −5,6 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 8,8 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 5,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 11,00 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,17
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,07 na enoto, kar je 11,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 20. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $17,2M
- Enote na dan
- 917K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $17,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- Povprečni Bulios Score
- 50 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 60 %
- Pošteno vrednoteno 5,0 %
- Precenjeno 35 %
Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VP VPFF VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $1,19M | - | Izplačuje | 41 % |
PF PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $113,8M | −12 % | Izplačuje | 23 % |