Delnica VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF (VPFF)

VPFF

VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF VPFF · AMEX

$23.33 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

VIRTUS INFRACAP PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Virtus. Število pozicij v njem: 99. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Letni stroški: 0,80 %
Velikost sklada: $1,18M
Število pozicij: 99
Dividendni donos: 2,15 %
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

83 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Majhen sklad: v upravljanju ima $1,18M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $18,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,0 %
3 meseci: −6,4 %

Povpr. market cap: $19,2B
P/E: -
Forward P/E: -
P/S: 0,5x
P/B: 0,3x
P/FCF: 2,1x
EV/EBITDA: 7,7x
Dividend yield: 8,50 %
ROIC: 2,2 %
ROE: 1,3 %
Bruto marža: 41,6 %
Poslovna marža: −48,4 %
Neto marža: −82,1 %
Payout ratio: -
Neto dolg/EBITDA: 14,5x
Beta: 0,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 Flagstar Bank NA 6.375% 2,3 %
2
II
Innovative Industrial Properties, Inc. 9.00% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock IIPR-PA 2,2 %
3
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. BW-PA 2,1 %
4
KR
KKR Real Estate Finance Trust Inc. KREF-PA 2,1 %
5 DigitalBridge Group Inc 7.150% 2,1 %
6
CO
Compass Diversified CODI-PB 2,1 %
7 Cash/Cash equivalents 2,0 %
8
IN
Summit Hotel Properties, Inc. INN-PE 1,9 %
9
CT
Qwest Corporation 6.750% Senior Notes due 2052 CTHH 1,9 %
10
FB
Franklin BSP Realty Trust, Inc. FBRT-PE 1,9 %

Število pozicij v skladu: 99. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Nepremičnine 39 %
Finance 15 %
Komunikacijske storitve 10 %
Industrija 6,6 %
Tehnologija 1,5 %
Drugo 28 %

Po državah

Združene države Amerike 83 %
Bermudi 3,0 %
Druge države 14 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 4,0 %
Large cap 11 %
Mid cap 27 %
Small cap 46 %
Micro cap 12 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.

Največji sektor: Nepremičnine (39 %). Največja država: Združene države Amerike (83 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (46 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,80 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,20 %

Letno od $10.000: $80,00
V 20 letih: $3763

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −8,8 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 2,15 %
Zadnje izplačilo: $0,17

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 2,15 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 20. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $18,6K
Enote na dan: 799

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $18,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

Povprečni Bulios Score: 50 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 68 %
Pošteno vrednoteno 3,9 %
Precenjeno 28 %

Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PF PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Združene države Amerike	2,11 %	$2,31B	−13 %	Izplačuje	41 %
PF PFFR InfraCap REIT Preferred ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$113,8M	−12 %	Izplačuje	24 %