Povzetek
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 48. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,78 %
- Velikost sklada
- $47,3M
- Število pozicij
- 48
- Dividendni donos
- 1,25 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 84 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,78 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $47,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $594,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,1 %
- 3 meseci
- −9,0 %
- Letos
- −1,8 %
- 1 leto
- +0,1 %
- 3 leta
- +42 %
- 5 let
- −1,9 %
- 10 let
- +89 %
- Povpr. market cap
- $106,5B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,4x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- -
- ROE
- 16,2 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- −24,2 %
- Neto marža
- −477,0 %
- Payout ratio
- 22,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 1,04
Tehtano povprečje 44 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 JPJPMorgan JPM 6,0 %
- 2 IBInteractive Brokers IBKR 5,3 %
- 3 MSMorgan Stanley MS 4,4 %
- 4 ASStrive, Inc. ASST 4,4 %
- 5 WEWelltower WELL 3,5 %
- 6 BNBlackRock New York Municipal Income Trust BNY 3,1 %
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,1 %
- 8 VTVentas, Inc. VTR 2,9 %
- 9 CCitigroup C 2,9 %
- 10 IVInvesco Ltd. IVZ 2,9 %
Število pozicij v skladu: 48. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 84 %
- Nepremičnine 13 %
- Tehnologija 2,6 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Portoriko 2,9 %
- Bermudi 1,2 %
- Druge države 0,03 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 5,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (84 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $78,00
- V 20 letih
- $3676
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $78,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3676.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,6 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,25 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,71 na enoto, kar je 1,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $594,1K
- Enote na dan
- 10K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $594,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,0
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 53 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 47 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (44), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DV DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $75,1M | +1,8 % | Izplačuje | 26 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $4,89B | +13 % | Izplačuje | 25 % |
DD DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $71,3M | +12 % | Izplačuje | 24 % |
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $3,79B | +4,1 % | Izplačuje | 21 % |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $85,2M | +1,7 % | Izplačuje | 21 % |