Povzetek
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $60,1M
- Število pozicij
- 29
- Dividendni donos
- 1,77 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $60,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $77,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,9 %
- 3 meseci
- −6,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +20 %
- Povpr. market cap
- $40,4B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 4,61 %
- ROIC
- 8,5 %
- ROE
- 27,6 %
- Bruto marža
- 39,2 %
- Poslovna marža
- 28,6 %
- Neto marža
- 17,2 %
- Payout ratio
- 77,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,2x
- Beta
- −0,16
Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 8,7 %
- 2 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 7,0 %
- 3 TRTC Energy Corporation TRP 6,1 %
- 4 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,0 %
- 5 LNCheniere Energy, Inc. LNG 5,3 %
- 6 PBPembina Pipeline Corporation PBA 5,1 %
- 7 OKONEOK, Inc. OKE 5,1 %
- 8 Energy Transfer LP 4,6 %
- 9 KMKinder Morgan KMI 4,6 %
- 10 KEKeyera Corp. KEYUF 4,5 %
Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 73 %
- Kanada 27 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 71 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 3,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največji sektor: Energetika (100 %). Največja država: Združene države Amerike (73 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +20 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Rast v zadnjem letu: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,77 %
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 1,77 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $77,0K
- Enote na dan
- 2,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $77,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,8
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 42 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $3,43B | +18 % | Izplačuje | 72 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $278,9M | +5,6 % | Izplačuje | 72 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,46 % | $79,0M | +19 % | Izplačuje | 69 % |
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Združene države Amerike | 0,85 % | $504,2M | +14 % | Izplačuje | 58 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $854,7M | +17 % | Izplačuje | 56 % |
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· vzajemni sklad | - | - | $54,0M | +11 % | Izplačuje | 55 % |