Povzetek
USCF Midstream Energy Income Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja USCF. Število pozicij v njem: 25. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
- Letni stroški
- 0,85 %
- Velikost sklada
- $505,6M
- Število pozicij
- 25
- Dividendni donos
- 6,33 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 13 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 64 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- Stroški 0,85 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,9 %
- 3 meseci
- −5,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +60 %
- 5 let
- +85 %
- Povpr. market cap
- $47,0B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 4,00 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 26,7 %
- Bruto marža
- 40,2 %
- Poslovna marža
- 29,3 %
- Neto marža
- 18,7 %
- Payout ratio
- 66,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,31
Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 ENERGY TRANSFER LP 8,4 %
- 2 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 8,1 %
- 3 TRTarga Resources Corp. TRGP 7,1 %
- 4 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,7 %
- 5 ENEnbridge Inc. ENB.TO 6,4 %
- 6 KMKinder Morgan KMI 6,1 %
- 7 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 5,6 %
- 8 MPMPLX LP MPLX 5,3 %
- 9 DTDT Midstream, Inc. DTM 5,1 %
- 10 PPPembina Pipeline Corporation PPL.TO 4,8 %
Število pozicij v skladu: 25. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 100 %
- Javne storitve 0,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 74 %
- Kanada 26 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 75 %
- Mid cap 25 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.
Največji sektor: Energetika (100 %). Največja država: Združene države Amerike (74 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $85,00
- V 20 letih
- $3981
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +13 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,33 %
- Izplačila na leto
- 10
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,59 na enoto, kar je 6,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 26. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,36M
- Enote na dan
- 24K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,36M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,7
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 36 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 52 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $431,7M | +19 % | Izplačuje | 89 % |
VL VLPAX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A· vzajemni sklad | - | - | $54,0M | +11 % | Izplačuje | 71 % |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $118,6M | +16 % | Izplačuje | 69 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $278,9M | +5,6 % | Izplačuje | 66 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $60,2M | +20 % | Izplačuje | 58 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,46 % | $79,0M | +19 % | Izplačuje | 58 % |