Povzetek
PGIM Jennison International Opportunities ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja PGIM. Število pozicij v njem: 39. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
- Letni stroški
- 0,54 %
- Velikost sklada
- $58,1M
- Število pozicij
- 39
- Dividendni donos
- 0,20 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,54 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $58,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $623,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −9,0 %
- 3 meseci
- −6,1 %
- Letos
- −6,7 %
- 1 leto
- −11 %
- Povpr. market cap
- $431,7B
- P/E
- 29,5x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 25,6x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 19,0 %
- ROE
- 30,7 %
- Bruto marža
- 49,7 %
- Poslovna marža
- 25,6 %
- Neto marža
- 23,0 %
- Payout ratio
- 25,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,12
Tehtano povprečje 22 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TSTSMC TSM 11 %
- 2 ASASML ASML 7,2 %
- 3 GAGalderma Group AG GALD.SW 5,1 %
- 4 SASafran SAF.PA 4,9 %
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 4,6 %
- 6 ARArgenx ARGX 4,5 %
- 7 68Advantest Corporation 6857.T 4,4 %
- 8 ABABB Ltd ABBN.SW 4,2 %
- 9 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,1 %
- 10 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 3,7 %
Število pozicij v skladu: 39. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Industrija 26 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Zdravstvo 8,7 %
- Komunikacijske storitve 6,1 %
- Drugo 5,7 %
Po državah
- Tajvan 18 %
- Nizozemska 17 %
- Združeno kraljestvo 13 %
- Švica 12 %
- Druge države 39 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 33 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 3,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Tajvan (18 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (64 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $54,00
- V 20 letih
- $2600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $54,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2600.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −11 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Padec v zadnjem letu: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,20 %
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,12 na enoto, kar je 0,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $623,9K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $623,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,5
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,7 %
- Pošteno vrednoteno 8,9 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (22), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ED EDGF.TO Brompton European Dividend Growth ETF | Kanada | 0,75 % | $29,4M | −8,0 % | Izplačuje | 23 % |