Povzetek
PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja PIMCO. Število pozicij v njem: 1326. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
- Letni stroški
- 0,71 %
- Velikost sklada
- $1,35B
- Število pozicij
- 1326
- Dividendni donos
- 0,38 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,35B.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 112 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,71 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- −3,2 %
- Letos
- −5,4 %
- 1 leto
- −6,0 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00% 12/15/2054 16 %
- 2 FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 12/10/2056 12 %
- 3 FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50% 11/12/2056 5,9 %
- 4 FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00% 11/12/2056 3,8 %
- 5 FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00% 11/12/2056 3,7 %
- 6 GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50% 10/20/2051 3,6 %
- 7 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50% 10/15/2056 3,5 %
- 8 GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50% 11/20/2055 3,3 %
- 9 FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00% 03/01/2056 3,2 %
- 10 FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00% 12/10/2056 2,7 %
Število pozicij v skladu: 1326. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 112 %
- Kajmanji otoki 1,0 %
- Bermudi 0,1 %
- Panama 0,04 %
Največja država: Združene države Amerike (112 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $71,00
- V 20 letih
- $3367
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $71,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3367.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −6,0 %
- Najgloblji padec
- −9,5 %
- Letna volatilnost
- 5,1 %
Padec v zadnjem letu: 6,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,5 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,38 %
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,18 na enoto, kar je 0,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $6,76M
- Enote na dan
- 144K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,76M.