Delnica US Diversified Real Estate ETF (PPTY) | Cena in analiza delnice PPTY

PPTY

US Diversified Real Estate ETF PPTY · AMEX

$31.58 -0.46% (-$0.15)

Povzetek

US Diversified Real Estate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vident. Število pozicij v njem: 85. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,53 %
Velikost sklada: $23,8M
Število pozicij: 85
Dividendni donos: 3,61 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

94 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,53 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $23,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $85,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,1 %
3 meseci: −9,3 %
Letos: +4,9 %
1 leto: +2,4 %
3 leta: +23 %
5 let: −15 %

Povpr. market cap: $34,0B
P/E: 29,1x
Forward P/E: 30,8x
P/S: 5,8x
P/B: 1,7x
P/FCF: 16,4x
EV/EBITDA: 15,9x
Dividend yield: 4,44 %
ROIC: 3,0 %
ROE: 10,3 %
Bruto marža: 46,1 %
Poslovna marža: 28,2 %
Neto marža: 24,1 %
Payout ratio: 129,2 %
Neto dolg/EBITDA: 5,4x
Beta: 0,92

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 Vivmark Residential 6,9 %
2
EQ
Equinix EQIX 4,3 %
3
PL
Prologis PLD 3,8 %
4
FC
Four Corners Property Trust, Inc. FCPT 3,8 %
5
DL
Digital Realty DLR 3,6 %
6
WE
Welltower WELL 3,3 %
7
KR
Kilroy Realty Corporation KRC 2,9 %
8
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 2,6 %
9
AM
American Homes 4 Rent AMH 2,6 %
10
TR
Terreno Realty Corporation TRNO 2,6 %

Število pozicij v skladu: 85. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 94 %
Ciklične potrošne dobrine 5,6 %
Zdravstvo 0,3 %
Drugo 0,00 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Druge države 0,9 %

Po velikosti podjetij

Large cap 49 %
Mid cap 43 %
Small cap 7,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.

Največji sektor: Nepremičnine (94 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (49 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,53 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $53,00
V 20 letih: $2554

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $53,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2554.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+36 %

−29 %

+7,9 %

+6,3 %

−6,3 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: −3,2 %
Najgloblji padec: −37 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 3,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,13

1,20

1,23

1,06

0,91

20212022202320242025

Donos: 3,61 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,29

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,14 na enoto, kar je 3,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 20. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $85,9K
Enote na dan: 2,7K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $85,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 29,1
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 36 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 49 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 84 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$1,78B	+4,2 %	Izplačuje	53 %
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF	Združene države Amerike	0,11 %	$1,25B	+4,2 %	Izplačuje	52 %
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$4,20B	+5,0 %	Izplačuje	51 %
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares	Združene države Amerike	0,22 %	$1,60B	+2,4 %	Izplačuje	48 %
IU IUSP.AS iShares US Property Yield UCITS ETF	Irska	0,40 %	$579,9M	+4,6 %	Izplačuje	48 %
IQ IQQ7.DE iShares US Property Yield UCITS ETF	Irska	0,40 %	$580,0M	+4,6 %	Izplačuje	48 %