Delnica DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)

DFAR

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR · AMEX

$24.91 +1.69% (+$0.42)

Povzetek

DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Dimensional. Število pozicij v njem: 124. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.

Letni stroški: 0,22 %
Velikost sklada: $8,27B
Število pozicij: 124
Dividendni donos: 3,49 %
Deluje od: 1993

Kaj govori v prid

Stroški 0,22 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,74 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $8,27B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $61,5M.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 9,3 %.
Deluje že od leta 1993.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,3 %
3 meseci: −9,3 %
Letos: +6,9 %
1 leto: +1,7 %
3 leta: +30 %

Povpr. market cap: $55,8B
P/E: 30,0x
Forward P/E: 36,8x
P/S: 7,8x
P/B: 2,6x
P/FCF: 22,4x
EV/EBITDA: 18,1x
Dividend yield: 3,97 %
ROIC: −0,3 %
ROE: 19,6 %
Bruto marža: 47,3 %
Poslovna marža: 32,5 %
Neto marža: 26,8 %
Payout ratio: 119,2 %
Neto dolg/EBITDA: 16,4x
Beta: 0,92

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
WE
Welltower WELL 7,6 %
2
PL
Prologis PLD 6,5 %
3
EQ
Equinix EQIX 5,3 %
4
AM
American Tower AMT 5,2 %
5
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 4,7 %
6
DL
Digital Realty DLR 4,5 %
7
O
Realty Income O 4,2 %
8
PS
Public Storage PSA 4,0 %
9
VM
Equity Residential VMRK 3,6 %
10
VT
Ventas, Inc. VTR 3,5 %

Število pozicij v skladu: 124. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 99 %
Tehnologija 0,3 %
Finance 0,1 %
Ciklične potrošne dobrine 0,08 %
Zdravstvo 0,08 %
Drugo 0,3 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Druge države 0,7 %

Po velikosti podjetij

Large cap 79 %
Mid cap 18 %
Small cap 2,3 %
Micro cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Nepremičnine (99 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,22 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,74 %

Letno od $10.000: $22,00
V 20 letih: $1090

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $22,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1090.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+7,5 %

+2,3 %

−1,6 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +9,3 %
Najgloblji padec: −35 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 9,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,36

0,70

0,67

0,68

20212022202320242025

Donos: 3,49 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,31

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,87 na enoto, kar je 3,49 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $61,5M
Enote na dan: 2,5M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $61,5M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 30,0
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 58 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF	Združene države Amerike	0,07 %	$10,8B	+2,2 %	Izplačuje	92 %
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$4,20B	+3,9 %	Izplačuje	89 %
FR FRI First Trust S&P REIT Index Fund	Združene države Amerike	0,51 %	$189,5M	+4,0 %	Izplačuje	86 %
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$4,09B	−1,8 %	Izplačuje	85 %
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$1,11B	−1,7 %	Izplačuje	84 %
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	Združene države Amerike	0,68 %	$113,1M	−11 %	Izplačuje	84 %