Povzetek
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 75. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $173,6M
- Število pozicij
- 75
- Dividendni donos
- 0,01 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v enem sektorju (Zdravstvo).
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,6 %
- 3 meseci
- +2,0 %
- Letos
- +23 %
- 1 leto
- +26 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- −10 %
- 10 let
- +128 %
- Povpr. market cap
- $4,57B
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 0,2x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 0,19 %
- ROIC
- 8,3 %
- ROE
- 9,3 %
- Bruto marža
- 60,0 %
- Poslovna marža
- 4,0 %
- Neto marža
- 2,5 %
- Payout ratio
- 5,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 GKGlaukos GKOS 5,2 %
- 2 PTProtagonist Therapeutics PTGX 4,7 %
- 3 TGTG Therapeutics TGTX 4,2 %
- 4 ALAlkermes ALKS 3,6 %
- 5 LGLigand Pharmaceuticals LGND 3,2 %
- 6 TFTeleflex TFX 2,9 %
- 7 MMMerit Medical Systems MMSI 2,9 %
- 8 PTPTC Therapeutics PTCT 2,7 %
- 9 RDRadNet RDNT 2,7 %
- 10 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 2,5 %
Število pozicij v skladu: 75. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Zdravstvo 97 %
- Tehnologija 1,5 %
- Finance 1,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 3,6 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 82 %
- Small cap 18 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (97 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (82 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,6 %
- Najgloblji padec
- −47 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,01 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,00
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,00 na enoto, kar je 0,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,00 dne 23. mar. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,38M
- Enote na dan
- 25K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,38M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,3
- Povprečni Bulios Score
- 54 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RZ RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $117,2M | +11 % | Izplačuje | 22 % |
XH XHE State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $129,7M | +15 % | Izplačuje | 20 % |