Delnica Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RZG)

RZG

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF RZG · AMEX

$60.28 +1.04% (+$0.62)

Povzetek

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 130. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $117,6M
Število pozicij: 130
Dividendni donos: 0,60 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 17 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $676,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,8 %
3 meseci: −14 %
Letos: +11 %
1 leto: +13 %
3 leta: +56 %
5 let: +2,4 %
10 let: +110 %

Povpr. market cap: $4,08B
P/E: 17,5x
Forward P/E: 17,2x
P/S: 1,0x
P/B: 3,0x
P/FCF: 10,8x
EV/EBITDA: 9,4x
Dividend yield: 1,53 %
ROIC: −69,2 %
ROE: 28,9 %
Bruto marža: 53,9 %
Poslovna marža: 22,5 %
Neto marža: 17,8 %
Payout ratio: 26,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,15

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 60 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AA
Acadian Asset Management AAMI 2,1 %
2
PT
Protagonist Therapeutics PTGX 2,0 %
3
PG
Progyny, Inc. PGNY 1,9 %
4
AR
Arcutis Biotherapeutics, Inc. ARQT 1,8 %
5
YO
Clear Secure, Inc. YOU 1,8 %
6
CH
The Chefs' Warehouse CHEF 1,7 %
7
DA
Dave Inc. DAVE 1,6 %
8
SP
SiriusPoint Ltd. SPNT 1,5 %
9
TG
TG Therapeutics TGTX 1,5 %
10
SE
Sezzle Inc. SEZL 1,5 %

Število pozicij v skladu: 130. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 23 %
Industrija 16 %
Finance 16 %
Tehnologija 16 %
Ciklične potrošne dobrine 8,4 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mid cap 80 %
Small cap 20 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (23 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (80 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−30 %

+17 %

+8,8 %

+9,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,7 %
Najgloblji padec: −39 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,37

1,85

1,40

0,47

0,20

20212022202320242025

Donos: 0,60 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 0,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $676,3K
Enote na dan: 11K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $676,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,5
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 36 %
Pošteno vrednoteno 8,1 %
Precenjeno 56 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 60 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VI VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$963,7M	+16 %	Izplačuje	47 %
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$4,59B	+16 %	Izplačuje	47 %
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$7,25B	+15 %	Izplačuje	47 %
GR GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$2,46M	+21 %	Izplačuje	39 %
XS XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$234,1M	+8,5 %	Izplačuje	28 %
XS XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$2,03B	+7,5 %	Izplačuje	25 %