Delnica Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RZG)

RZG

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF RZG · AMEX

$61.72 +0.65% (+$0.40)

Povzetek

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 130. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $117,6M
Število pozicij: 130
Dividendni donos: 0,58 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,9 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $692,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,0 %
3 meseci: −12 %
Letos: +13 %
1 leto: +13 %
3 leta: +58 %
5 let: +12 %
10 let: +114 %

Povpr. market cap: $4,15B
P/E: 13,8x
Forward P/E: 16,9x
P/S: 1,0x
P/B: 3,1x
P/FCF: 10,7x
EV/EBITDA: 14,4x
Dividend yield: 1,10 %
ROIC: 15,7 %
ROE: 33,9 %
Bruto marža: 54,0 %
Poslovna marža: 20,0 %
Neto marža: 17,6 %
Payout ratio: 15,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,5x
Beta: 1,15

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
DA
Dave Inc. DAVE 2,1 %
2
AA
Acadian Asset Management AAMI 2,0 %
3
PT
Protagonist Therapeutics PTGX 2,0 %
4
AC
ACM Research, Inc. ACMR 1,9 %
5
AR
Arcutis Biotherapeutics, Inc. ARQT 1,9 %
6
CH
The Chefs' Warehouse CHEF 1,8 %
7
DX
DXP Enterprises, Inc. DXPE 1,7 %
8
EZ
EZCORP, Inc. EZPW 1,5 %
9
PG
Progyny, Inc. PGNY 1,4 %
10
SN
StoneX Group Inc. SNEX 1,4 %

Število pozicij v skladu: 130. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 23 %
Industrija 16 %
Finance 16 %
Tehnologija 16 %
Ciklične potrošne dobrine 8,4 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Bermudi 1,4 %
Bahami 0,8 %
Irska 0,6 %
Druge države 0,4 %

Po velikosti podjetij

Large cap 0,8 %
Mid cap 82 %
Small cap 17 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (23 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (82 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−30 %

+17 %

+8,8 %

+9,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,9 %
Najgloblji padec: −39 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,37

1,85

1,40

0,47

0,20

20212022202320242025

Donos: 0,58 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 0,58 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $692,5K
Enote na dan: 11K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $692,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,8
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 28 %
Pošteno vrednoteno 5,7 %
Precenjeno 67 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$4,69B	+13 %	Izplačuje	48 %
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$7,45B	+13 %	Izplačuje	48 %
VI VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$1,10B	+14 %	Izplačuje	47 %
GR GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$2,45M	+18 %	Izplačuje	39 %
XS XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$235,7M	+7,5 %	Izplačuje	29 %
XS XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$2,07B	+8,3 %	Izplačuje	25 %