Povzetek
Qualivian Focus Fund ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Qualivian. Število pozicij v njem: 25. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $56,3M
- Število pozicij
- 25
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $56,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $964,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,7 %
- 3 meseci
- −0,4 %
- Povpr. market cap
- $1,58T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 24,6x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 37,4x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,51 %
- ROIC
- 27,0 %
- ROE
- 58,0 %
- Bruto marža
- 55,4 %
- Poslovna marža
- 35,5 %
- Neto marža
- 32,2 %
- Payout ratio
- 12,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,8 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 7,2 %
- 3 VVisa V 6,5 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 5 MAMastercard MA 5,9 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 5,3 %
- 7 AMAmazon AMZN 5,3 %
- 8 CACasey's General Stores, Inc. CASY 5,1 %
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 5,0 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 4,5 %
Število pozicij v skladu: 25. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 96 %
- Kanada 3,9 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (69 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,7 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $964,8K
- Enote na dan
- 39K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $964,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,0
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,3 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 57 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $3,61B | +12 % | Izplačuje | 51 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $64,3M | +4,8 % | Izplačuje | 50 % |
NB NBGX Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Growth ETF | Združene države Amerike | 2,83 % | $15,1M | +6,8 % | - | 48 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $227,9M | +2,1 % | Izplačuje | 48 % |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Združene države Amerike | 1,14 % | $120,6M | +13 % | - | 48 % |