Povzetek
GMO International Quality ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja GMO. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $280,0M
- Število pozicij
- 38
- Dividendni donos
- 0,21 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $505,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,8 %
- 3 meseci
- +6,1 %
- Letos
- +4,6 %
- 1 leto
- +5,6 %
- Povpr. market cap
- $336,8B
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 26,2 %
- Bruto marža
- 50,1 %
- Poslovna marža
- 22,1 %
- Neto marža
- 17,6 %
- Payout ratio
- 43,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,53
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TSTSMC TSM 5,5 %
- 2 SASAP SE SAPGF 4,9 %
- 3 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 4,9 %
- 4 ULUnilever UL 4,5 %
- 5 KERRY GROUP PLC A 4,2 %
- 6 RHRoche Holding AG RHHBY 4,0 %
- 7 NVNovartis NVS 3,9 %
- 8 ASASML ASML 3,8 %
- 9 LRL'Oréal S.A. LRLCY 3,7 %
- 10 SASafran SA SAFRY 3,5 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Francija 16 %
- Združeno kraljestvo 12 %
- Švica 7,9 %
- Združene države Amerike 7,3 %
- Druge države 57 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 48 %
- Micro cap 9,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada.
Največja država: Francija (16 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (48 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +5,6 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Rast v zadnjem letu: 5,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,21 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,06 na enoto, kar je 0,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 30. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $505,3K
- Enote na dan
- 18K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $505,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,9
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 9,3 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.