Delnica Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM)

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF QMOM · NASDAQ

$71.37 -1.74% (-$1.26)

Povzetek

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alpha Architect. Število pozicij v njem: 66. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Letni stroški: 0,28 %
Velikost sklada: $420,4M
Število pozicij: 66
Dividendni donos: 0,50 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,28 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,7 %
3 meseci: −3,7 %
Letos: +9,3 %
1 leto: +11 %
3 leta: +73 %
5 let: +39 %
10 let: +196 %

Povpr. market cap: $63,8B
P/E: 23,5x
Forward P/E: 13,8x
P/S: 1,3x
P/B: 3,8x
P/FCF: 15,5x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 0,88 %
ROIC: 9,4 %
ROE: 23,3 %
Bruto marža: 39,8 %
Poslovna marža: −342,4 %
Neto marža: −64,6 %
Payout ratio: 20,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,7x
Beta: 1,32

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 2,5 %
2
DI
HF Sinclair Corporation DINO 2,4 %
3
PS
Phillips 66 PSX 2,3 %
4
VL
Valero Energy Corporation VLO 2,3 %
5
PR
Permian Resources Corporation PR 2,3 %
6
PB
PBF Energy Inc. PBF 2,3 %
7
CN
Centene CNC 2,3 %
8
DK
Delek US Holdings DK 2,2 %
9
CA
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE 2,2 %
10
NU
Nucor Corporation NUE 2,2 %

Število pozicij v skladu: 66. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 25 %
Energetika 22 %
Tehnologija 21 %
Industrija 13 %
Osnovni materiali 8,2 %
Drugo 10,0 %

Po državah

Združene države Amerike 93 %
Švica 2,1 %
Združeno kraljestvo 1,8 %
Irska 1,8 %
Druge države 1,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 9,1 %
Large cap 70 %
Mid cap 21 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (25 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,28 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $28,00
V 20 letih: $1380

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $28,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1380.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−4,2 %

−8,5 %

+8,6 %

+29 %

+1,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −40 %
Letna volatilnost: 26 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,06

0,73

0,44

0,90

0,35

20212022202320242025

Donos: 0,50 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,35

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,35 na enoto, kar je 0,50 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,35 dne 23. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,56M
Enote na dan: 22K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,56M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,5
Povprečni Bulios Score: 58 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,3 %
Pošteno vrednoteno 3,9 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SA SAMM Strategas Macro Momentum ETF	Združene države Amerike	1,07 %	$37,0M	+15 %	Izplačuje	44 %
LS LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ)	Združene države Amerike	2,28 %	$21,9M	+22 %	Izplačuje	27 %
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF	Združene države Amerike	0,81 %	$84,4M	+18 %	Izplačuje	23 %
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$35,5M	+15 %	Izplačuje	21 %
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$53,0M	+43 %	Izplačuje	21 %
AD ADPV Adaptiv Select ETF	Združene države Amerike	1,00 %	$172,8M	−1,4 %	Izplačuje	21 %

O skladu

This fund employs a systematic, quantitative, and rule-based methodology to build a portfolio of approximately 50 to 100 equity securities. The investment strategy prioritizes "momentum," seeking out stocks that have recently demonstrated superior total return performance compared to their peers. To refine this selection, the Adviser uses proprietary screening tools designed to identify and remove companies with attributes that could negatively impact their momentum. Furthermore, the fund has the option to allocate up to 20% of its assets to cash, cash equivalents, other investment companies, or various other securities and financial instruments.

Izdajatelj: Alpha Architect
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 1. dec. 2015
Čista vrednost sredstev na enoto: $71,37

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o QMOM

Online

Vprašajte o tem