Povzetek
Invesco QQQ Income Advantage ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 121. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Letni stroški
- 0,33 %
- Velikost sklada
- $921,3M
- Število pozicij
- 121
- Dividendni donos
- 10,33 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 59 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,9 %
- 3 meseci
- +0,4 %
- Letos
- +2,5 %
- 1 leto
- +1,8 %
- Povpr. market cap
- $2,07T
- P/E
- 28,7x
- Forward P/E
- 26,5x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 38,4x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 26,8 %
- ROE
- 55,9 %
- Bruto marža
- 59,2 %
- Poslovna marža
- 32,0 %
- Neto marža
- 30,4 %
- Payout ratio
- 15,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,92
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 Invesco Premier US Government Money Portfolio 20 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,1 %
- 3 AAApple AAPL 5,8 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 5 MUMicron MU 3,4 %
- 6 AMAmazon AMZN 3,2 %
- 7 AMAMD AMD 2,9 %
- 8 MEMeta META 2,5 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 2,4 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,2 %
Število pozicij v skladu: 121. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 59 %
- Komunikacijske storitve 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Neciklične potrošne dobrine 6,1 %
- Industrija 5,2 %
- Drugo 7,0 %
Po državah
- Združene države Amerike 72 %
- Združeno kraljestvo 1,2 %
- Nizozemska 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Druge države 25 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 75 %
- Large cap 25 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (59 %). Največja država: Združene države Amerike (72 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (75 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $33,00
- V 20 letih
- $1619
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +1,8 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Rast v zadnjem letu: 1,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 10,33 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,47
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,62 na enoto, kar je 10,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,47 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $6,43M
- Enote na dan
- 118K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,43M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,7
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 2,0 %
- Precenjeno 88 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,30 % | $28,8B | +19 % | Reinvestira | 75 % |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $2,92M | +15 % | Izplačuje | 75 % |
PT PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $1,23B | +6,5 % | Izplačuje | 75 % |
51 513300.SS ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) | Kitajska | 0,80 % | $2,32B | +14 % | Reinvestira | 75 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,30 % | $28,9B | +15 % | Reinvestira | 75 % |
QQ QQQ Invesco QQQ Trust | Združene države Amerike | 0,18 % | $479,0B | +14 % | Izplačuje | 75 % |
