Povzetek
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 89. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $210,6M
- Število pozicij
- 89
- Dividendni donos
- 0,38 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 13 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 67 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $982,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,3 %
- 3 meseci
- 0,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +101 %
- 5 let
- +88 %
- Povpr. market cap
- $2,10T
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 27,2x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 10,5x
- P/FCF
- 40,2x
- EV/EBITDA
- 21,5x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 56,9 %
- Bruto marža
- 59,6 %
- Poslovna marža
- 32,9 %
- Neto marža
- 31,1 %
- Payout ratio
- 14,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,24
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 10 %
- 2 AAApple AAPL 9,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,2 %
- 4 AMAMD AMD 4,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 6 MUMicron MU 4,1 %
- 7 TSTesla TSLA 3,1 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 10 WMWalmart WMT 2,5 %
Število pozicij v skladu: 89. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 67 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Neciklične potrošne dobrine 4,8 %
- Zdravstvo 3,6 %
- Drugo 2,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Združeno kraljestvo 2,1 %
- Nizozemska 1,4 %
- Kanada 0,9 %
- Druge države 1,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 78 %
- Large cap 22 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (67 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (78 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +13 %
- Najgloblji padec
- −36 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,38 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,18 na enoto, kar je 0,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $982,5K
- Enote na dan
- 20K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $982,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,4
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,8 %
- Pošteno vrednoteno 8,9 %
- Precenjeno 82 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $14,9M | −8,2 % | Izplačuje | 91 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $8,30B | +2,6 % | Izplačuje | 91 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $7,57M | - | Izplačuje | 91 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,40M | - | Izplačuje | 91 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $184,3M | −5,0 % | Izplačuje | 90 % |
QQ QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $78,3B | +9,8 % | Izplačuje | 89 % |
